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1	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2021	1.3811	1.2011	1.3801	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	420102	天弘永利债券B	1.1932	1.9917	1.1938	1.9923	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	420009	天弘安康颐养混合A	2.1284	2.1284	2.1293	2.1293	-0.0009	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2644	1.4494	1.2632	1.4482	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	420005	天弘周期策略混合A	1.7450	2.1160	1.7505	2.1215	-0.0055	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	420003	天弘永定价值成长混合A	2.3642	2.6992	2.3737	2.7087	-0.0095	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	420002	天弘永利债券A	1.1902	1.9198	1.1908	1.9204	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	420001	天弘精选混合A	0.7956	2.5921	0.7951	2.5910	0.0011	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	350009	天治研究驱动A	1.4049	2.1448	1.4039	2.1438	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	350008	天治新消费混合	0.9789	0.9789	0.9874	0.9874	-0.0085	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	350007	天治趋势精选混合	0.6311	1.0631	0.6320	1.0640	-0.0009	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	350006	天治稳健双盈债券	1.0146	2.0402	1.0136	2.0392	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	350005	天治中国制造2025混合	1.8712	2.6279	1.8701	2.6268	0.0011	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	350002	天治低碳经济混合	0.9419	3.4669	0.9362	3.4612	0.0057	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	350001	天治财富增长混合	1.1666	3.0119	1.1697	3.0150	-0.0031	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1208	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	290014	泰信现代服务业混合	1.1210	1.1810	1.1250	1.1850	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	290012	泰信行业精选混合A	1.3780	2.1340	1.3880	2.1440	-0.0100	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	290011	泰信中小盘精选混合	2.1580	2.4180	2.1450	2.4050	0.0130	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	290010	泰信中证200指数	0.9990	1.0190	1.0030	1.0230	-0.0040	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1240	1.7190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	290008	泰信发展主题混合	0.9440	1.3830	0.9470	1.3860	-0.0030	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1287	1.6062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	290006	泰信蓝筹精选混合	1.2263	1.7040	1.2394	1.7171	-0.0131	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	290005	泰信优势增长混合	1.3630	1.9730	1.3630	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	290004	泰信优质生活混合	0.5753	1.6142	0.5772	1.6161	-0.0019	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	290003	泰信双息双利债券	1.0129	1.6974	1.0141	1.6986	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	290002	泰信先行策略混合	0.4802	2.1143	0.4855	2.1260	-0.0117	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	--	--	1.0778	1.0778	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2720	1.8260	1.2716	1.8256	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2456	1.9301	1.2572	1.9417	-0.0116	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.9299	2.2441	1.9360	2.2511	-0.0070	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4586	2.3107	0.4642	2.3216	-0.0109	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	0.9837	0.9837	0.9884	0.9884	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	0.9839	0.9839	0.9885	0.9885	-0.0046	-0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.0267	1.0267	1.0273	1.0273	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.9205	0.9205	0.9171	0.9171	0.0034	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.9210	0.9210	0.9176	0.9176	0.0034	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0574	1.0574	1.0541	1.0541	0.0033	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0580	1.0580	1.0547	1.0547	0.0033	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.0334	1.0334	1.0301	1.0301	0.0033	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0339	1.0339	1.0306	1.0306	0.0033	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	020880	天弘齐享债券发起D	1.0465	1.0785	1.0453	1.0773	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.9377	0.9377	0.9347	0.9347	0.0030	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.9384	0.9384	0.9355	0.9355	0.0029	0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0141	1.0141	0.0007	0.07%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
50	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.0938	1.0938	1.0906	1.0906	0.0032	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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