自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0419 | 1.1669 | 1.0410 | 1.1660 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3212 | 1.3212 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2532 | 1.2532 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0594 | 1.1224 | 1.0597 | 1.1227 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0392 | 1.1330 | 1.0395 | 1.1333 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
9 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0924 | 1.2072 | 1.0928 | 1.2076 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 0.9546 | 0.9546 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1717 | 1.1717 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1766 | 1.1766 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0630 | 1.1365 | 1.0630 | 1.1365 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 1.0253 | 1.2199 | 1.0253 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 1.0355 | 1.2433 | 1.0354 | 1.2432 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0886 | 1.1501 | 1.0888 | 1.1503 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | 1.1383 | 1.2713 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0359 | 1.1888 | 1.0361 | 1.1890 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0406 | 1.1985 | 1.0407 | 1.1986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1311 | 1.1931 | 1.1312 | 1.1932 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1291 | 1.2151 | 1.1292 | 1.2152 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
22 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1044 | 1.1687 | 1.1046 | 1.1689 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0175 | 1.2316 | 1.0176 | 1.2317 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0209 | 1.2367 | 1.0210 | 1.2368 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.2450 | 2.6874 | 2.2522 | 2.6946 | -0.0072 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0174 | 1.2409 | 1.0176 | 1.2411 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4680 | 0.4680 | -0.0022 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0287 | 1.2659 | 1.0291 | 1.2663 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0201 | 1.1965 | 1.0214 | 1.1978 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 005226 | 山证改革精选 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0020 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.3399 | 1.3399 | 1.3369 | 1.3369 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 0.9534 | 1.7956 | 0.9571 | 1.7993 | -0.0037 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4032 | 1.4912 | 1.4047 | 1.4927 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 003659 | 山证策略精选 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0073 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1423 | 1.3044 | 1.1427 | 1.3048 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2477 | 1.2477 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0664 | 1.3881 | 1.0670 | 1.3887 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0490 | 1.1550 | 1.0470 | 1.1530 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.2220 | 2.2120 | 1.2130 | 2.2030 | 0.0090 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.0820 | 1.2850 | 1.0810 | 1.2840 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
43 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 0.8880 | 2.3660 | 0.8900 | 2.3680 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |