每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 0.8640 | 1.0250 | 0.8870 | 1.0480 | -0.0230 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0096 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0097 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0153 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4741 | 0.4741 | 0.4876 | 0.4876 | -0.0135 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0191 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0770 | 1.0970 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.5902 | 1.5902 | -0.0222 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0075 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0200 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.2888 | 2.7453 | 2.3349 | 2.7914 | -0.0461 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6381 | 0.6381 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0139 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.3847 | 1.3847 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0312 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0109 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9248 | 0.9248 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0109 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0085 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0085 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0951 | 1.0951 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 24 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0406 | 1.0846 | 1.0397 | 1.0837 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8048 | 0.8048 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0377 | -3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.4727 | 1.4727 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0364 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3090 | 0.3090 | 0.3169 | 0.3169 | -0.0079 | -2.49% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7612 | 0.7612 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0301 | 1.1004 | 1.0287 | 1.0990 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0217 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5590 | 0.5590 | 0.5672 | 0.5672 | -0.0082 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5682 | 0.5682 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0084 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0415 | 1.0910 | 1.0410 | 1.0905 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0155 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9542 | 0.9542 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0155 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0813 | 1.1563 | 1.0787 | 1.1537 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0177 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0179 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0091 | 1.0828 | 1.0082 | 1.0819 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0438 | 1.1103 | 1.0430 | 1.1095 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
