【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	016886	山西证券裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
4	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0062	1.0062	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0117	1.0117	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
8	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
11	016537	上银慧鑫利债券	1.1559	1.1559	1.1543	1.1543	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.8554	0.8554	0.8796	0.8796	-0.0242	-2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8600	0.8600	0.8842	0.8842	-0.0242	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.5204	0.5204	0.5314	0.5314	-0.0110	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.5234	0.5234	0.5344	0.5344	-0.0110	-2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8474	0.8474	0.8725	0.8725	-0.0251	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.6927	0.6927	0.7137	0.7137	-0.0210	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.7007	0.7007	0.7219	0.7219	-0.0212	-2.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.8853	0.8853	0.8994	0.8994	-0.0141	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.8910	0.8910	0.9052	0.9052	-0.0142	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5243	0.5243	0.5372	0.5372	-0.0129	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5285	0.5285	0.5414	0.5414	-0.0129	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0205	1.0605	1.0201	1.0601	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
28	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.7326	0.7326	0.7468	0.7468	-0.0142	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.7385	0.7385	0.7528	0.7528	-0.0143	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5772	0.5772	0.5957	0.5957	-0.0185	-3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.5819	0.5819	0.6006	0.6006	-0.0187	-3.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	015754	上银内需增长股票C	0.6816	0.6816	0.6943	0.6943	-0.0127	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015753	上银鑫达灵活配置混合C	0.9989	1.5089	1.0247	1.5347	-0.0258	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015748	上银可转债精选债券C	0.6706	0.6706	0.6808	0.6808	-0.0102	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015745	上银鑫卓混合C	1.3768	1.3768	1.3884	1.3884	-0.0116	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015733	尚正新能源产业混合C	0.5199	0.5199	0.5327	0.5327	-0.0128	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015732	尚正新能源产业混合A	0.5260	0.5260	0.5390	0.5390	-0.0130	-2.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.7242	0.7242	0.7434	0.7434	-0.0192	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.7303	0.7303	0.7497	0.7497	-0.0194	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0544	1.0844	1.0538	1.0838	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
42	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0464	1.1033	1.0460	1.1029	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
43	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
45	015446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
47	015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.4837	0.4837	0.4948	0.4948	-0.0111	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.4903	0.4903	0.5016	0.5016	-0.0113	-2.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0500	1.0700	1.0494	1.0694	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9922	0.9922	0.9957	0.9957	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作