每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 2 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 0.9996 | 0.9996 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.8034 | 2.1979 | 1.8032 | 2.1977 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.6632 | 2.0337 | 1.6631 | 2.0336 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 19 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3568 | 1.3568 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3612 | 1.3612 | 1.3599 | 1.3599 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 23 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 0.9403 | 0.9403 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0233 | 1.0470 | 1.0229 | 1.0466 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9512 | 0.9512 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0171 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9564 | 0.9564 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0171 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0496 | 1.0686 | 1.0482 | 1.0672 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8667 | 0.8667 | -0.0259 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0259 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6325 | 0.6325 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0204 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6356 | 0.6356 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0205 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0307 | 1.0367 | 1.0300 | 1.0360 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0279 | 1.0421 | 1.0278 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0299 | 1.0449 | 1.0298 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 43 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0213 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0215 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0157 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6747 | 0.6747 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0158 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
