每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0604 | 1.0604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | -- | -- | 1.0681 | 1.1037 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 4 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | -- | -- | 1.0498 | 1.0498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | -- | -- | 1.0597 | 1.0907 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | -- | -- | 1.0543 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 9 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | -- | -- | 1.0643 | 1.0843 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970015 | 申万宏源红利成长 | -- | -- | 0.8830 | 1.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0263 | 1.0263 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0059 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2663 | 1.2663 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0443 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4432 | 0.4432 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0168 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2104 | 2.2104 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0020 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7200 | 1.5310 | 0.7330 | 1.5540 | -0.0230 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8870 | 2.4290 | 0.8890 | 2.4350 | -0.0060 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7330 | 1.8830 | 1.7530 | 1.9030 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0750 | 1.6720 | 1.0740 | 1.6710 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0583 | 1.8400 | 1.0641 | 1.8458 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 0.9210 | 2.3240 | 0.9460 | 2.3490 | -0.0250 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5823 | 2.5983 | 1.6046 | 2.6206 | -0.0223 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | -- | -- | 0.8248 | 2.8591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4489 | 3.6019 | 0.4591 | 3.6204 | -0.0185 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5974 | 3.3899 | 2.6552 | 3.4477 | -0.0578 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4678 | 3.2018 | 0.4776 | 3.2116 | -0.0098 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7795 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8559 | 1.6746 | 0.8812 | 1.6999 | -0.0253 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9141 | 1.7215 | 0.9267 | 1.7401 | -0.0186 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6820 | 1.7209 | 0.6975 | 1.7364 | -0.0155 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9880 | 1.7869 | 1.0182 | 1.8171 | -0.0302 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4142 | 0.4142 | 0.4236 | 0.4236 | -0.0094 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | -- | -- | 1.0105 | 1.0105 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 45 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | -- | -- | 1.0798 | 1.1238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0741 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0781 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 50 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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