【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161693	融通债券C	1.0934	2.1244	1.0930	2.1240	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.1468	1.1468	1.1578	1.1578	-0.0110	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9159	0.6807	0.9331	0.6920	-0.0113	-1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2561	1.5358	1.2581	1.5381	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2304	2.2007	1.2323	2.2037	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161625	融通可转债债券C	1.0279	1.1379	1.0401	1.1501	-0.0122	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	161624	融通可转债债券A	1.0680	1.1780	1.0806	1.1906	-0.0126	-1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	161620	融通核心价值混合(QDII)A	--	--	0.7482	0.7482	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	1.2223	1.6764	1.2220	1.6761	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	1.2257	1.7230	1.2255	1.7228	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
11	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4750	1.8390	1.4960	1.8600	-0.0210	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1180	1.7047	1.1176	1.7043	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	161613	融通创业板指数A	0.6050	2.2170	0.6060	2.2180	-0.0010	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161612	融通深证成份指数A	0.8410	0.9240	0.8450	0.9280	-0.0040	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161611	融通内需驱动混合A	2.8410	2.9610	2.8640	2.9840	-0.0230	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.1610	3.3630	1.1710	3.3890	-0.0260	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	161609	融通动力先锋混合A/B	1.2580	2.6010	1.2660	2.6090	-0.0080	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8650	3.0400	0.8660	3.0410	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161606	融通行业景气混合A	1.3870	3.3470	1.4110	3.3710	-0.0240	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3000	3.0430	1.3060	3.0490	-0.0060	-0.46%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
21	161604	融通深证100指数A/B	1.1400	2.7760	1.1430	2.7790	-0.0030	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	161603	融通债券A/B	1.1067	2.1817	1.1062	2.1812	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161601	融通新蓝筹混合	0.7517	3.0667	0.7562	3.0712	-0.0045	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	159808	融通创业板ETF	0.6262	0.6262	0.6280	0.6280	-0.0018	-0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
25	021635	人保沪深300C	1.1563	1.1563	1.1590	1.1590	-0.0027	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021434	融通通福债券(LOF)D	1.3049	1.3821	1.3069	1.3841	-0.0020	-0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	021433	融通债券D	1.1068	1.1588	1.1063	1.1583	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	021096	融通增益债券D	1.3894	1.3894	1.3893	1.3893	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	020889	融通通灿债券C	1.0598	1.0598	1.0593	1.0593	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020590	融通通宸债券C	1.0898	1.0898	1.0891	1.0891	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1603	1.1603	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020382	人保民享利率债债券C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020381	人保民享利率债债券A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
34	019978	融通动力先锋混合C	1.2480	1.6280	1.2560	1.6360	-0.0080	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019971	融通蓝筹成长混合C	1.2950	1.3000	1.3010	1.3060	-0.0060	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019951	融通消费升级混合C	1.6196	1.6196	1.6304	1.6304	-0.0108	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019194	融通产业趋势精选混合C	0.6896	0.6896	0.6919	0.6919	-0.0023	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
40	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0361	1.0521	1.0344	1.0504	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0386	1.0546	1.0369	1.0529	0.0017	0.16%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	018606	融通通祺债券C	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018495	融通产业趋势臻选股票C	0.9126	0.9126	0.9145	0.9145	-0.0019	-0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.8329	0.8329	0.8403	0.8403	-0.0074	-0.88%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.8369	0.8369	0.8443	0.8443	-0.0074	-0.88%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
46	018323	人保民富债券C	0.9908	0.9908	0.9929	0.9929	-0.0021	-0.21%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018322	人保民富债券A	0.9952	0.9952	0.9972	0.9972	-0.0020	-0.20%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	0.8073	0.8073	0.8098	0.8098	-0.0025	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	0.8081	0.8081	0.8105	0.8105	-0.0024	-0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	017738	融通慧心混合C	1.0361	1.0361	1.0404	1.0404	-0.0043	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作