每日开放式基金净值一览|共1238只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4089 | 0.4089 | 0.4088 | 0.4088 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.2883 | 0.2883 | 0.2893 | 0.2893 | -0.0010 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5447 | 0.5447 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0026 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7138 | 0.7138 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0075 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7638 | 0.7638 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0040 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5245 | 0.5245 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0002 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1244 | 1.1244 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0036 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.1732 | 1.1732 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0115 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9446 | 0.9446 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0148 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3658 | 0.3658 | 0.3727 | 0.3727 | -0.0069 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6131 | 0.6131 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0029 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.0842 | 1.0842 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0026 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 0.9789 | 0.9789 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0055 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 512930 | 平安人工智能ETF | 0.9181 | 1.1221 | 0.9152 | 1.1192 | 0.0029 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3622 | 1.3622 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0072 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5380 | 1.7760 | 0.5374 | 1.7748 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5650 | 1.1300 | 0.5644 | 1.1288 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 0.9975 | 1.3263 | 0.9972 | 1.3260 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.2887 | 1.2887 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0042 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 115.4284 | 1.1843 | 115.2399 | 1.1824 | 0.0019 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5203 | 1.1665 | 10.5217 | 1.1667 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.8097 | 1.2154 | 112.7235 | 1.2145 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.7232 | 0.9233 | 4.7190 | 0.9226 | 0.0007 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.6046 | 0.9889 | 3.5889 | 0.9852 | 0.0037 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3407 | 0.3407 | 0.3439 | 0.3439 | -0.0032 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 1.0520 | 1.0520 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0037 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.1560 | 1.1560 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1045 | 1.6843 | 1.1044 | 1.6842 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0361 | 1.5446 | 1.0363 | 1.5448 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.7960 | 1.1090 | 0.7930 | 1.1050 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.3030 | 2.3030 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9990 | 1.3750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.2630 | 2.6400 | 2.2630 | 2.6400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 1.0040 | 1.5090 | 1.0040 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.4960 | 2.4960 | 2.5040 | 2.5040 | -0.0080 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5301 | 0.5357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3418 | 1.7379 | 1.3416 | 1.7377 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2639 | 1.7729 | 1.2637 | 1.7727 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 1.8616 | 2.2356 | 1.8515 | 2.2255 | 0.0101 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2202 | 5.9938 | 1.2207 | 5.9960 | -0.0022 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1.9461 | 1.9461 | 1.9378 | 1.9378 | 0.0083 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.1720 | 1.1720 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0711 | 1.3161 | 1.0710 | 1.3160 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
