每日开放式基金净值一览|共1216只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | 1.1268 | 1.6858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | 1.1275 | 1.7582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 700004 | 平安灵活配置混合A | -- | -- | 1.1103 | 1.3846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 700003 | 平安策略先锋混合 | -- | -- | 4.2410 | 4.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8460 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | 1.5220 | 1.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 0.8435 | 0.8435 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.7180 | 0.7180 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | -- | -- | 0.7381 | 0.7381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | -- | -- | 0.6993 | 0.6993 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | -- | -- | 0.5499 | 0.5499 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | -- | -- | 0.8616 | 0.8616 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | -- | -- | 0.8254 | 0.8254 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | -- | -- | 0.5614 | 0.5614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | -- | -- | 1.0383 | 1.1933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | -- | -- | 1.0313 | 1.2023 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | -- | -- | 1.0191 | 1.2621 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | -- | -- | 1.0207 | 1.2917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | -- | -- | 1.0363 | 1.2784 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | -- | -- | 1.0384 | 1.3066 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | -- | -- | 1.1100 | 1.2163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | -- | -- | 1.1357 | 1.2506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | -- | -- | 1.0841 | 1.2781 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | -- | -- | 1.0995 | 1.3125 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | -- | -- | 1.0471 | 1.3617 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | -- | -- | 1.0480 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 519177 | 浦银盛世C | -- | -- | 1.3280 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | -- | -- | 1.7490 | 2.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | -- | -- | 1.0744 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | -- | -- | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -- | -- | 0.9776 | 1.2276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | -- | -- | 0.7601 | 0.7601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519127 | 浦银盛世A | -- | -- | 1.6590 | 1.8590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -- | -- | 1.7586 | 1.7586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | -- | -- | 1.7150 | 2.5250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0805 | 1.3803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0849 | 1.4084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 41 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | -- | -- | 2.9704 | 3.4704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | -- | -- | 1.0440 | 1.4670 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | -- | -- | 1.0470 | 1.5110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0391 | 1.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | -- | -- | 1.3820 | 3.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | 2.4247 | 2.4847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | 1.4716 | 1.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | 1.5454 | 1.7654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | -- | -- | 0.9869 | 1.8799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | -- | -- | 0.7366 | 0.7366 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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