每日开放式基金净值一览|共943只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | -- | -- | 0.5508 | 0.5508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | -- | -- | 0.7511 | 0.7511 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 0.8475 | 0.8475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.6914 | 0.6914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | -- | -- | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | -- | -- | 2.7557 | 2.7557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160129 | 南方金利定开债券C | -- | -- | 1.0110 | 1.7110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 160128 | 南方金利定开债券A | -- | -- | 1.0130 | 1.7500 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | -- | -- | 0.5631 | 0.5631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 13 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.2890 | 1.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | -- | -- | 1.2061 | 4.3591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -- | -- | 0.9714 | 3.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | -- | -- | 0.7015 | 0.7015 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159948 | 南方创业板ETF | -- | -- | 1.6836 | 0.8273 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 159925 | 南方沪深300ETF | -- | -- | 3.3294 | 1.5025 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159903 | 南方深证成份ETF | -- | -- | 0.9790 | 0.7224 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | -- | -- | 0.6153 | 0.6153 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | -- | -- | 0.4939 | 0.4939 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.4719 | 0.4719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159834 | 南方上海金ETF | -- | -- | 5.7478 | 1.4032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4186 | 0.4186 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.8820 | 0.4410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | -- | -- | 0.5451 | 0.5451 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | -- | -- | 0.6814 | 0.6814 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | -- | -- | 0.9230 | 0.9230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.6539 | 0.6539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.5957 | 0.5957 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | -- | -- | 0.7263 | 0.7263 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | -- | -- | 0.7261 | 0.7261 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159578 | 南方深证主板50ETF | -- | -- | 0.9225 | 0.9225 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159531 | 南方中证2000ETF | -- | -- | 0.7290 | 0.7290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | -- | -- | 0.8338 | 0.8338 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 022071 | 诺德安鸿D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 022020 | 南方定元中短债债券E | -- | -- | 1.1082 | 1.1532 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 022009 | 南方祥元债券E | -- | -- | 1.1806 | 1.3486 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021883 | 南方宝元债券E | -- | -- | 2.5000 | 3.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021837 | 南方皓元短债债券D | -- | -- | 1.1158 | 1.1458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 45 | 021781 | 南方交元债券C | -- | -- | 1.1478 | 1.2338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021774 | 农银双利回报债券D | -- | -- | 1.0108 | 1.0108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | -- | -- | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | -- | -- | 0.9623 | 0.9623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
