![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.1100 | 1.5300 | 1.1106 | 1.5306 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2299 | 1.2299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5020 | 2.6100 | 1.5010 | 2.6080 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5640 | 2.5640 | 2.5640 | 2.5640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.4629 | 2.1323 | 1.4651 | 2.1355 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.0130 | 3.1330 | 3.0320 | 3.1520 | -0.0190 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.4910 | 1.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0130 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.0133 | 2.0133 | 2.0098 | 2.0098 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 1.3609 | 1.3232 | 1.3552 | 0.0057 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3580 | 1.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.0660 | 2.1660 | 2.0660 | 2.1660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.6780 | 3.7080 | 2.6720 | 3.7020 | 0.0060 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5420 | 1.6620 | 1.5350 | 1.6550 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4810 | 1.6460 | 1.4810 | 1.6460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6050 | 1.7700 | 1.6060 | 1.7710 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 320007 | 诺安成长混合 | 0.9780 | 1.4230 | 0.9850 | 1.4300 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.5530 | 3.1330 | 2.5530 | 3.1330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
19 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.6509 | 2.5959 | 1.6545 | 2.5995 | -0.0036 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.6817 | 2.4153 | 1.6806 | 2.4142 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 320003 | 诺安先锋混合A | 1.9616 | 3.8451 | 1.9654 | 3.8489 | -0.0038 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.9631 | 3.2231 | 0.9701 | 3.2301 | -0.0070 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8758 | 1.0168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
24 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
25 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.8863 | 2.4780 | 1.8817 | 2.4732 | 0.0048 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 1.5463 | 1.6626 | 1.5472 | 1.6635 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2378 | 1.7120 | 1.2323 | 1.7065 | 0.0055 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.1865 | 1.5313 | 1.1864 | 1.5312 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2334 | 1.6014 | 1.2334 | 1.6014 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.3765 | 1.5935 | 1.3727 | 1.5897 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3425 | 1.6745 | 1.3387 | 1.6707 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1040 | 1.9209 | 1.1037 | 1.9206 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1007 | 1.8695 | 1.1004 | 1.8692 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5001 | 3.9621 | 2.4964 | 3.9584 | 0.0037 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.6412 | 2.4962 | 1.6370 | 2.4920 | 0.0042 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.1517 | 3.1517 | 3.1290 | 3.1290 | 0.0227 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1.2909 | 1.3109 | 1.2908 | 1.3108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.8072 | 3.3402 | 0.8042 | 3.3372 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
43 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 0.8461 | 1.7696 | 0.8413 | 1.7648 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.6625 | 1.1735 | 0.6610 | 1.1720 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5517 | 1.9443 | 0.5449 | 1.9375 | 0.0068 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.7641 | 3.4538 | 0.7581 | 3.4478 | 0.0060 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3193 | 2.8062 | 0.3178 | 2.8030 | 0.0032 | 0.47% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
48 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.6350 | 3.6300 | 1.6272 | 3.6222 | 0.0078 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
49 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1390 | 1.5241 | 1.1420 | 1.5251 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0110 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |