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1	501062	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.1100	1.5300	1.1106	1.5306	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	--	--	1.2299	1.2299	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	320022	诺安研究精选股票	1.5020	2.6100	1.5010	2.6080	0.0020	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	320021	诺安双利债券发起	2.5640	2.5640	2.5640	2.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	320020	诺安策略精选股票	1.4629	2.1323	1.4651	2.1355	-0.0032	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.0130	3.1330	3.0320	3.1520	-0.0190	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	--	--	1.4910	1.5810	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	320016	诺安多策略混合	1.3420	1.3420	1.3550	1.3550	-0.0130	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	320015	诺安行业轮动混合A	2.0133	2.0133	2.0098	2.0098	0.0035	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	320014	诺安沪深300增强A	1.3287	1.3609	1.3232	1.3552	0.0057	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	--	--	1.3580	1.5010	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	320012	诺安主题精选混合	2.0660	2.1660	2.0660	2.1660	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	320011	诺安中小盘精选混合A	2.6780	3.7080	2.6720	3.7020	0.0060	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	320010	诺安中证100指数A	1.5420	1.6620	1.5350	1.6550	0.0070	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	320009	诺安增利债券B	1.4810	1.6460	1.4810	1.6460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	320008	诺安增利债券A	1.6050	1.7700	1.6060	1.7710	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	320007	诺安成长混合	0.9780	1.4230	0.9850	1.4300	-0.0070	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	320006	诺安灵活配置混合	2.5530	3.1330	2.5530	3.1330	0.0000	0.00%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
19	320005	诺安价值增长混合	1.6509	2.5959	1.6545	2.5995	-0.0036	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	320004	诺安优化收益债券	1.6817	2.4153	1.6806	2.4142	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	320003	诺安先锋混合A	1.9616	3.8451	1.9654	3.8489	-0.0038	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	320001	诺安平衡混合	0.9631	3.2231	0.9701	3.2301	-0.0070	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)	--	--	0.8758	1.0168	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
25	202213	南方核心竞争混合	1.8863	2.4780	1.8817	2.4732	0.0048	0.24%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	202212	南方平衡配置混合	1.5463	1.6626	1.5472	1.6635	-0.0009	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	202211	南方中证100指数A	1.2378	1.7120	1.2323	1.7065	0.0055	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	202110	南方润元纯债债券C	1.1865	1.5313	1.1864	1.5312	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2334	1.6014	1.2334	1.6014	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	202107	南方广利回报债券C	1.3765	1.5935	1.3727	1.5897	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	202105	南方广利回报债券A/B	1.3425	1.6745	1.3387	1.6707	0.0038	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	202103	南方多利增强债券A	1.1040	1.9209	1.1037	1.9206	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	202102	南方多利增强债券C	1.1007	1.8695	1.1004	1.8692	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	202101	南方宝元债券A	2.5001	3.9621	2.4964	3.9584	0.0037	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	202027	南方高端装备混合A	1.6412	2.4962	1.6370	2.4920	0.0042	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	202025	南方上证380ETF联接A	1.5569	1.5569	1.5569	1.5569	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	202023	南方优选成长混合A	3.1517	3.1517	3.1290	3.1290	0.0227	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6409	1.6609	1.6339	1.6539	0.0070	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	202019	南方策略优化混合	1.2909	1.3109	1.2908	1.3108	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	202017	南方深证成份ETF联接A	0.7602	0.7602	0.7582	0.7582	0.0020	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	202015	南方沪深300ETF联接A	1.4050	1.6580	1.4000	1.6530	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	202011	南方优选价值混合A	0.8072	3.3402	0.8042	3.3372	0.0030	0.37%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
43	202009	南方盛元红利混合	0.8461	1.7696	0.8413	1.7648	0.0048	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	202007	南方隆元产业主题混合	0.6625	1.1735	0.6610	1.1720	0.0015	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	202005	南方成份精选混合A	0.5517	1.9443	0.5449	1.9375	0.0068	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	202003	南方绩优成长混合A	0.7641	3.4538	0.7581	3.4478	0.0060	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3193	2.8062	0.3178	2.8030	0.0032	0.47%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
48	202001	南方稳健成长混合	1.6350	3.6300	1.6272	3.6222	0.0078	0.48%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
49	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.1390	1.5241	1.1420	1.5251	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.0110	1.1400	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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