每日开放式基金净值一览|共935只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | 1.6893 | 1.7603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1846 | 1.7444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 660015 | 农银行业轮动混合A | -- | -- | 6.0070 | 6.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 660012 | 农银消费主题混合A | -- | -- | 2.9797 | 3.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 660011 | 农银中证500指数 | -- | -- | 1.2632 | 1.2632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 660010 | 农银策略精选混合 | -- | -- | 1.4672 | 1.4672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.7649 | 1.8359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | 1.3489 | 1.3489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | -- | -- | 1.1678 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 660005 | 农银中小盘混合 | -- | -- | 2.6819 | 3.0439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 660004 | 农银策略价值混合 | -- | -- | 3.2316 | 3.2316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 660003 | 农银平衡双利混合 | -- | -- | 1.6104 | 3.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | 1.2067 | 1.8624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 660001 | 农银行业成长混合 | -- | -- | 2.6598 | 3.2598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | -- | -- | 0.7366 | 0.7366 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | -- | -- | 1.1491 | 1.1491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 0.7491 | 0.7491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | -- | -- | 0.4676 | 0.4676 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -- | -- | 0.5268 | 0.5268 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 0.9620 | 1.1270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | 1.1153 | 2.3853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 570008 | 诺德周期策略混合 | -- | -- | 2.3630 | 3.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | 0.7200 | 1.6500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 570005 | 诺德成长优势混合 | -- | -- | 0.9780 | 2.9490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 570001 | 诺德价值优势混合 | -- | -- | 1.9293 | 2.3593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.8996 | 0.8996 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.7539 | 0.7539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -- | -- | 0.8250 | 0.8250 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | 0.9133 | 0.9133 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | -- | -- | 0.6289 | 0.6289 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 516160 | 南方中证新能源ETF | -- | -- | 0.5418 | 0.5418 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -- | -- | 1.3176 | 1.6176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | -- | -- | 1.4044 | 1.4044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 513600 | 南方恒指ETF | -- | -- | 2.0365 | 1.0562 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.8009 | 0.8009 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -- | -- | 1.0162 | 1.0162 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 512700 | 南方中证银行ETF | -- | -- | 1.3606 | 1.4606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | -- | -- | 0.7595 | 0.7595 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 512200 | 南方中证房地产ETF | -- | -- | 0.4259 | 0.4259 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.0598 | 1.3498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 512100 | 南方中证1000ETF | -- | -- | 1.9599 | 0.7164 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 510500 | 南方中证500ETF | -- | -- | 4.9383 | 1.6135 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 510290 | 南方上证380ETF | -- | -- | 1.7501 | 1.7501 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | -- | -- | 0.6073 | 0.6423 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8360 | 0.8360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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