每日开放式基金净值一览|共1175只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.4360 | 1.5680 | 1.4360 | 1.5680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.6380 | 5.2390 | 3.6380 | 5.2390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1930 | 1.7920 | 1.1930 | 1.7920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4000 | 1.7000 | 1.3960 | 1.6960 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.4450 | 1.5770 | 1.4450 | 1.5770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0368 | 1.2248 | 1.0379 | 1.2259 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4640 | 1.5330 | 1.4640 | 1.5330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1290 | 1.3910 | 1.1296 | 1.3916 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2846 | 2.5336 | 2.2858 | 2.5348 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0377 | 1.3396 | 1.0372 | 1.3391 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0521 | 1.4041 | 1.0516 | 1.4036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1152 | 1.4262 | 1.1157 | 1.4267 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2060 | 1.8460 | 1.2060 | 1.8460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519736 | 交银新成长混合 | 2.7960 | 3.1960 | 2.7810 | 3.1810 | 0.0150 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0428 | 1.2398 | 1.0437 | 1.2407 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.0790 | 1.2870 | 1.0799 | 1.2879 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 3.8520 | 3.8520 | 3.8580 | 3.8580 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4387 | 1.4387 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5051 | 1.5051 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 519727 | 交银成长30混合 | 2.1700 | 2.6300 | 2.1650 | 2.6250 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0975 | 1.5635 | 1.0980 | 1.5640 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0825 | 1.4605 | 1.0831 | 1.4611 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0856 | 1.5166 | 1.0861 | 1.5171 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 25 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0969 | 1.4409 | 1.0972 | 1.4412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.1002 | 1.4992 | 1.1005 | 1.4995 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 28 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.0700 | 3.2350 | 1.0650 | 3.2260 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.6028 | 3.4358 | 2.5873 | 3.4203 | 0.0155 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.2850 | 2.0770 | 1.2800 | 2.0720 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519704 | 交银先进制造混合A | 2.9281 | 4.3791 | 2.9295 | 4.3805 | -0.0014 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 519702 | 交银趋势混合A | 3.7641 | 4.5471 | 3.7753 | 4.5583 | -0.0112 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 519700 | 交银主题优选混合A | 1.4263 | 2.6103 | 1.4264 | 2.6104 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 519698 | 交银先锋混合A | 1.4914 | 2.0214 | 1.4979 | 2.0279 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.6700 | 4.7200 | 3.6500 | 4.7000 | 0.0200 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4940 | 3.2850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.4994 | 1.4834 | 0.5003 | 1.4843 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 519692 | 交银成长混合A | 3.4746 | 4.5836 | 3.4809 | 4.5899 | -0.0063 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.6707 | 3.7887 | 0.6696 | 3.7876 | 0.0011 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519688 | 交银精选混合 | 0.6724 | 3.7062 | 0.6704 | 3.7042 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3079 | 1.6429 | 1.3087 | 1.6437 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3836 | 1.7216 | 1.3845 | 1.7225 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0335 | 1.8255 | 1.0346 | 1.8266 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0375 | 1.8985 | 1.0386 | 1.8996 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7316 | 0.7316 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3168 | 1.3168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6457 | 0.6457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.8345 | 0.8345 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
