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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0889 | 1.5359 | 1.0896 | 1.5366 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A | 1.1621 | 1.3006 | 1.1665 | 1.3055 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4697 | 1.4697 | -0.0089 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9635 | 1.3315 | 0.9635 | 1.3315 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 0.7029 | 1.1759 | 0.7049 | 1.1779 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 0.9226 | 1.2868 | 0.9241 | 1.2883 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.8071 | 0.8071 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0094 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4710 | 0.4710 | 0.4708 | 0.4708 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.0258 | 1.0258 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0033 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9302 | 0.9302 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0023 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.0111 | 1.0111 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0065 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4319 | 0.4319 | 0.4330 | 0.4330 | -0.0011 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5869 | 0.5869 | 0.5875 | 0.5875 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1374 | 1.1374 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0094 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1539 | 1.1539 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0039 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4275 | 0.4275 | 0.4308 | 0.4308 | -0.0033 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1417 | 1.1737 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
20 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4835 | 2.4835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5625 | 1.5695 | 1.5615 | 1.5685 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.6110 | 2.6110 | 2.6250 | 2.6250 | -0.0140 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9740 | 1.4550 | 0.9780 | 1.4590 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3790 | 1.8240 | 1.3790 | 1.8240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7800 | 2.0530 | 1.7820 | 2.0550 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1263 | 1.1363 | 1.1259 | 1.1359 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6310 | 1.6390 | 1.6299 | 1.6379 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.7290 | 2.7290 | 2.7420 | 2.7420 | -0.0130 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.5990 | 2.1090 | 1.5900 | 2.1000 | 0.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0109 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.0000 | 1.7370 | 1.0040 | 1.7410 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6340 | 2.7340 | 2.6350 | 2.7350 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1980 | 2.1980 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.1090 | 3.1770 | 3.1400 | 3.2080 | -0.0310 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.2360 | 2.3940 | 1.2320 | 2.3900 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4660 | 1.9310 | 1.4660 | 1.9310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9230 | 2.2360 | 1.9250 | 2.2380 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.3550 | 3.7510 | 2.3740 | 3.7700 | -0.0190 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.2233 | 2.2291 | 1.2224 | 2.2282 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.1078 | 4.0528 | 2.1290 | 4.0740 | -0.0212 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8654 | 4.1002 | 0.8716 | 4.1119 | -0.0117 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9119 | 0.9119 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0063 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2335 | 1.2335 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0845 | 1.2505 | 1.0840 | 1.2500 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |