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1	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0922	1.5392	1.0923	1.5393	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	1.2115	1.3551	1.2165	1.3606	-0.0055	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	620006	金元顺安消费主题混合	1.4377	1.4377	1.4331	1.4331	0.0046	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	620004	金元顺安价值增长混合	0.5648	0.5648	0.5747	0.5747	-0.0099	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	620003	金元顺安丰利债券A	0.9666	1.3346	0.9674	1.3354	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	0.7389	1.2119	0.7520	1.2250	-0.0131	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	620001	金元顺安宝石动力混合	0.9263	1.2905	0.9306	1.2948	-0.0043	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	539003	建信富时100指数(QDII)人民币A	--	--	1.1217	1.1537	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.5235	2.5235	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	531021	建信纯债债券C	1.5602	1.5672	1.5597	1.5667	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	531020	建信转债增强债券C	2.6620	2.6620	2.6930	2.6930	-0.0310	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	531017	建信双息红利债券C	1.0090	1.4900	1.0180	1.4990	-0.0090	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	531009	建信收益增强债券C	1.3780	1.8230	1.3790	1.8240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	531008	建信稳定增利债券A	1.7960	2.0690	1.7990	2.0720	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	530029	建信荣元一年定期开放债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	530028	建信短债债券C	1.1249	1.1349	1.1248	1.1348	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	530021	建信纯债债券A	1.6284	1.6364	1.6278	1.6358	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	530020	建信转债增强债券A	2.7810	2.7810	2.8130	2.8130	-0.0320	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	530019	建信社会责任混合A	1.5440	2.0540	1.5590	2.0690	-0.0150	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	530018	建信深证100指数增强	1.8131	1.8131	1.8272	1.8272	-0.0141	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	530017	建信双息红利债券A	1.0370	1.7740	1.0460	1.7830	-0.0090	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	530016	建信恒稳价值混合	2.6040	2.7040	2.5980	2.6980	0.0060	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.1983	2.1983	2.2180	2.2180	-0.0197	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	530012	建信积极配置混合	3.0570	3.1250	3.0620	3.1300	-0.0050	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	530011	建信内生动力混合A	1.2280	2.3860	1.2400	2.3980	-0.0120	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3937	2.3937	2.4000	2.4000	-0.0063	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	530009	建信收益增强债券A	1.4640	1.9290	1.4650	1.9300	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	530008	建信稳定增利债券C	1.9410	2.2540	1.9430	2.2560	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	530006	建信核心精选混合	2.3060	3.7020	2.3140	3.7100	-0.0080	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	530005	建信优化配置混合A	1.2279	2.2337	1.2480	2.2538	-0.0201	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	530003	建信优选成长混合A	2.0588	4.0038	2.0666	4.0116	-0.0078	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	530001	建信恒久价值混合	0.8683	4.1057	0.8722	4.1130	-0.0073	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519785	交银境尚收益债券C	1.0615	1.2179	1.0611	1.2175	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519784	交银境尚收益债券A	1.0470	1.2634	1.0466	1.2630	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3397	1.3687	1.3393	1.3683	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3722	1.4012	1.3718	1.4008	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519779	交银沪港深价值精选混合	1.6800	1.7750	1.6860	1.7810	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	519778	交银经济新动力混合A	2.7430	2.7430	2.7567	2.7567	-0.0137	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0743	1.2716	1.0735	1.2708	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.5930	1.5930	1.6155	1.6155	-0.0225	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.9620	1.9620	2.0030	2.0030	-0.0410	-2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3890	1.4640	1.3900	1.4650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3880	1.4630	1.3890	1.4640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4040	1.4640	1.4050	1.4650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4270	1.4870	1.4280	1.4880	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.0034	2.0134	2.0138	2.0238	-0.0104	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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