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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.7339 | 0.7339 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0057 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0057 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.2868 | 1.2868 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0304 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
9 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.5892 | 0.5892 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0105 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.5954 | 0.5954 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0106 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8250 | 2.8250 | 2.7640 | 2.7640 | 0.0610 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0855 | 1.1435 | 1.0780 | 1.1360 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0675 | 1.0675 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0242 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1870 | 1.6121 | 1.1675 | 1.5926 | 0.0195 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0386 | 1.0936 | 1.0384 | 1.0934 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0417 | 1.0967 | 1.0414 | 1.0964 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
19 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0099 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7202 | 0.7202 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0162 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7288 | 0.7288 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0164 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0260 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0261 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0041 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7550 | 0.7550 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0042 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0138 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0068 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011507 | 建信高端装备股票C | 0.9222 | 0.9222 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0173 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011506 | 建信高端装备股票A | 0.9346 | 0.9346 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0176 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0110 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6666 | 0.6666 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0124 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0601 | 1.1141 | 1.0599 | 1.1139 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0745 | 1.1295 | 1.0743 | 1.1293 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0239 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0131 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.2553 | 1.2553 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0185 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |