每日开放式基金净值一览|共273只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.6172 | 0.6172 | 0.6095 | 0.6095 | 0.0077 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1756 | 2.1756 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0282 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.5060 | 1.5060 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0160 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0157 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0090 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 15 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 17 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9322 | 1.9322 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0212 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0573 | 1.4073 | 1.0574 | 1.4074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.9124 | 0.9674 | 0.9050 | 0.9600 | 0.0074 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9530 | 0.9530 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0132 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0133 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 38 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 1.0995 | 1.1495 | 1.0992 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0061 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 1.0089 | 1.0389 | 1.0086 | 1.0386 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 47 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
