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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0557 | 1.4057 | 1.0557 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.8913 | 0.9463 | 0.8754 | 0.9304 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9917 | 0.9917 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9369 | 0.9369 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0145 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0145 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
14 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0295 | 4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7581 | 0.7581 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0297 | 4.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0126 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
20 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0358 | 2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0794 | 1.0794 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
24 | 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016715 | 建信渤泰债券A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.0759 | 1.0759 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3210 | 1.3210 | 1.3188 | 1.3188 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.0770 | 1.5070 | 1.0510 | 1.4810 | 0.0260 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.2170 | 3.2170 | 3.1560 | 3.1560 | 0.0610 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8457 | 0.8457 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0138 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8499 | 0.8499 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0139 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0127 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0128 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0161 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.6947 | 0.6947 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0162 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0183 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.6500 | 2.6500 | 2.5960 | 2.5960 | 0.0540 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0236 | 3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.8440 | 1.8440 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0270 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0793 | 1.0793 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.2730 | 4.2730 | 4.2480 | 4.2480 | 0.0250 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.7273 | 0.7273 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |