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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0680 | 3.0680 | 3.0680 | 3.0680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.4240 | 2.5580 | 1.4190 | 2.5530 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2050 | 1.9300 | 1.2060 | 1.9310 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.5942 | 2.6120 | 1.5871 | 2.6049 | 0.0071 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.2200 | 1.8210 | 1.2270 | 1.8280 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1067 | 1.4753 | 1.1067 | 1.4753 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1113 | 1.5121 | 1.1112 | 1.5120 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.1438 | 1.2987 | 1.1441 | 1.2990 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.1575 | 1.3075 | 1.1578 | 1.3078 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0751 | 1.2001 | 1.0759 | 1.2009 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0191 | 1.1316 | 1.0199 | 1.1324 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.2436 | 1.4045 | 1.2437 | 1.4046 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.2520 | 1.4184 | 1.2521 | 1.4185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.0693 | 1.3393 | 1.0697 | 1.3397 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0324 | 1.2479 | 1.0327 | 1.2482 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0253 | 1.2968 | 1.0256 | 1.2971 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.2364 | 1.3694 | 1.2359 | 1.3689 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2900 | 1.4230 | 1.2894 | 1.4224 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0678 | 1.2311 | 1.0677 | 1.2310 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0609 | 1.2559 | 1.0608 | 1.2558 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 675043 | 西部利得合享债券C | 1.0754 | 1.4507 | 1.0754 | 1.4507 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 675041 | 西部利得合享债券A | 1.0540 | 1.3136 | 1.0541 | 1.3137 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.2730 | 1.3980 | 1.2730 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.3070 | 1.4620 | 1.3070 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 673143 | 西部利得景程混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 673141 | 西部利得景程混合A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 673120 | 西部利得新富混合A | 0.9920 | 1.2810 | 0.9880 | 1.2770 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.4460 | 1.5360 | 1.4460 | 1.5360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5098 | 1.5098 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0086 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5405 | 1.6605 | 1.5317 | 1.6517 | 0.0088 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.7648 | 1.1268 | 0.7631 | 1.1251 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.6391 | 0.6391 | 0.6393 | 0.6393 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.6995 | 0.8295 | 0.6997 | 0.8297 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5838 | 1.5838 | 1.5966 | 1.5966 | -0.0128 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6144 | 1.8274 | 1.6274 | 1.8404 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.7910 | 1.8860 | 1.7920 | 1.8870 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0470 | 1.5960 | 1.0470 | 1.5960 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2250 | 1.6990 | 1.2250 | 1.6990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9610 | 1.5160 | 0.9610 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 673010 | 西部利得新动向混合A | 0.8510 | 1.3860 | 0.8490 | 1.3840 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.6879 | 1.6879 | 1.6866 | 1.6866 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0120 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6559 | 1.7269 | 1.6550 | 1.7260 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1716 | 1.7314 | 1.1713 | 1.7311 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 5.5945 | 5.6945 | 5.6059 | 5.7059 | -0.0114 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |