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1	690007	民生加银景气行业混合A	3.0680	3.0680	3.0680	3.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	690005	民生加银内需增长混合	1.4240	2.5580	1.4190	2.5530	0.0050	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	690004	民生加银稳健成长混合	1.7830	1.7830	1.7790	1.7790	0.0040	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	690003	民生加银精选混合	0.3910	0.3910	0.3910	0.3910	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	690002	民生加银增强收益债券A	1.2050	1.9300	1.2060	1.9310	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.5942	2.6120	1.5871	2.6049	0.0071	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.2200	1.8210	1.2270	1.8280	-0.0070	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1067	1.4753	1.1067	1.4753	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1113	1.5121	1.1112	1.5120	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	675163	西部利得汇盈债券C	1.1438	1.2987	1.1441	1.2990	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	675161	西部利得汇盈债券A	1.1575	1.3075	1.1578	1.3078	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	675123	西部利得汇逸债券C	1.0751	1.2001	1.0759	1.2009	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	675121	西部利得汇逸债券A	1.0191	1.1316	1.0199	1.1324	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	675113	西部利得汇享债券C	1.2436	1.4045	1.2437	1.4046	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	675111	西部利得汇享债券A	1.2520	1.4184	1.2521	1.4185	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	675100	西部利得得尊纯债A	1.0693	1.3393	1.0697	1.3397	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	675093	西部利得祥逸债券C	1.0324	1.2479	1.0327	1.2482	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	675091	西部利得祥逸债券A	1.0253	1.2968	1.0256	1.2971	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	675083	西部利得祥盈债券C	1.2364	1.3694	1.2359	1.3689	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	675081	西部利得祥盈债券A	1.2900	1.4230	1.2894	1.4224	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	675053	西部利得合赢债券C	1.0678	1.2311	1.0677	1.2310	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	675051	西部利得合赢债券A	1.0609	1.2559	1.0608	1.2558	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	675043	西部利得合享债券C	1.0754	1.4507	1.0754	1.4507	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	675041	西部利得合享债券A	1.0540	1.3136	1.0541	1.3137	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	675013	西部利得稳健双利债券C	1.2730	1.3980	1.2730	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3070	1.4620	1.3070	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	673143	西部利得景程混合C	0.9828	0.9828	0.9824	0.9824	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	673141	西部利得景程混合A	0.9882	0.9882	0.9877	0.9877	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	673120	西部利得新富混合A	0.9920	1.2810	0.9880	1.2770	0.0040	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	673110	西部利得新润混合A	1.4460	1.5360	1.4460	1.5360	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	673101	西部利得沪深300指数C	1.5098	1.5098	1.5012	1.5012	0.0086	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	673100	西部利得沪深300指数A	1.5405	1.6605	1.5317	1.6517	0.0088	0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	673090	西部利得个股精选股票A	0.7648	1.1268	0.7631	1.1251	0.0017	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	673083	西部利得祥运混合C	0.6391	0.6391	0.6393	0.6393	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	673081	西部利得祥运混合A	0.6995	0.8295	0.6997	0.8297	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	673073	西部利得新动力混合C	1.5838	1.5838	1.5966	1.5966	-0.0128	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	673071	西部利得新动力混合A	1.6144	1.8274	1.6274	1.8404	-0.0130	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	673060	西部利得景瑞混合A	1.7910	1.8860	1.7920	1.8870	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	673050	西部利得新盈混合A	1.4240	1.4240	1.4310	1.4310	-0.0070	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.0470	1.5960	1.0470	1.5960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2250	1.6990	1.2250	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	673030	西部利得多策略优选混合	0.9610	1.5160	0.9610	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	673020	西部利得成长精选混合	1.5990	1.5990	1.5990	1.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	673010	西部利得新动向混合A	0.8510	1.3860	0.8490	1.3840	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	671030	西部利得事件驱动股票	1.6879	1.6879	1.6866	1.6866	0.0013	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	671010	西部利得策略优选混合A	0.9430	0.9430	0.9550	0.9550	-0.0120	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	660109	农银增强收益债券C	1.6559	1.7269	1.6550	1.7260	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	660102	农银恒久增利债券C	1.1716	1.7314	1.1713	1.7311	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	660015	农银行业轮动混合A	5.5945	5.6945	5.6059	5.7059	-0.0114	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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