自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1423 | 1.1743 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
6 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5640 | 1.5710 | 1.5636 | 1.5706 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5730 | 2.5730 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0440 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9550 | 1.4360 | 0.9350 | 1.4160 | 0.0200 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3790 | 1.8240 | 1.3780 | 1.8230 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7740 | 2.0470 | 1.7660 | 2.0390 | 0.0080 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
13 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1269 | 1.1369 | 1.1267 | 1.1367 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6327 | 1.6407 | 1.6323 | 1.6403 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6890 | 2.6890 | 2.6430 | 2.6430 | 0.0460 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.5080 | 2.0180 | 1.4910 | 2.0010 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0237 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9810 | 1.7180 | 0.9600 | 1.6970 | 0.0210 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6010 | 2.7010 | 2.6140 | 2.7140 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0363 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.0090 | 3.0770 | 3.0110 | 3.0790 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.1870 | 2.3450 | 1.1720 | 2.3300 | 0.0150 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4660 | 1.9310 | 1.4650 | 1.9300 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9160 | 2.2290 | 1.9070 | 2.2200 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2830 | 3.6790 | 2.2730 | 3.6690 | 0.0100 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1894 | 2.1952 | 1.1745 | 2.1803 | 0.0149 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0217 | 3.9667 | 2.0228 | 3.9678 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8476 | 4.0664 | 0.8469 | 4.0651 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3651 | 1.2749 | 5.3456 | 1.2703 | 0.0046 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7337 | 0.7337 | 0.7207 | 0.7207 | 0.0130 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3308 | 1.3308 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0067 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2261 | 1.2261 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0058 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0749 | 1.0749 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1861 | 2.6080 | 2.1861 | 2.6080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7931 | 0.7931 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0077 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5640 | 1.5640 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9420 | 1.9420 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0240 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0748 | 2.2813 | 1.0727 | 2.2792 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6210 | 1.7720 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0732 | 1.9292 | 1.0700 | 1.9260 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5903 | 1.5903 | 1.5883 | 1.5883 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0389 | 1.0389 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0096 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1494 | 2.2607 | 4.0751 | 2.2203 | 0.0404 | 1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3916 | 0.3916 | 0.3896 | 0.3896 | 0.0020 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4793 | 0.4793 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0007 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4497 | 0.4497 | 0.4402 | 0.4402 | 0.0095 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4128 | 0.4128 | 0.4062 | 0.4062 | 0.0066 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |