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1	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1007	1.1007	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1028	1.4660	1.1022	1.4654	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1070	1.4422	1.1067	1.4419	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	970210	中信建投欣享债券C	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970209	中信建投欣享债券A	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	970207	国信睿丰债券C	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2013	4.2013	4.2481	4.2481	-0.0468	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0217	1.0217	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0472	1.0472	1.0469	1.0469	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
15	970200	国信安泰中短债债券C	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0604	1.0604	1.0596	1.0596	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0681	1.1037	1.0673	1.1029	0.0008	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
18	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0646	1.0646	1.0639	1.0639	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	970195	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	970194	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.1870	1.1870	1.1871	1.1871	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0498	1.0498	1.0494	1.0494	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0597	1.0907	1.0592	1.0902	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
24	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	970185	招商资管核心优势混合C	0.9288	0.9288	0.9273	0.9273	0.0015	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	970184	招商资管核心优势混合A	0.9797	0.9797	0.9782	0.9782	0.0015	0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0345	1.0345	1.0342	1.0342	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1927	1.6540	1.1924	1.6537	0.0003	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
30	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
31	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0519	1.0519	1.0508	1.0508	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
33	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.1014	1.1722	1.1007	1.1714	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
34	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
36	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0710	1.6389	1.0707	1.6386	0.0003	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
37	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0399	1.7247	1.0397	1.7245	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0914	1.0914	1.0909	1.0909	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1100	1.5655	1.1098	1.5653	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
44	970145	财达证券稳达中短债C	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0853	1.5154	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0899	1.1129	1.0896	1.1126	0.0003	0.03%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
48	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0871	1.1021	1.0868	1.1018	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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