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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5631 | 1.5701 | 1.5628 | 1.5698 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5480 | 2.5480 | 2.5170 | 2.5170 | 0.0310 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9350 | 1.4160 | 0.9270 | 1.4080 | 0.0080 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3770 | 1.8220 | 1.3750 | 1.8200 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7640 | 2.0370 | 1.7560 | 2.0290 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1274 | 1.1374 | 1.1273 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6323 | 1.6403 | 1.6319 | 1.6399 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6640 | 2.6640 | 2.6310 | 2.6310 | 0.0330 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.4580 | 1.9680 | 1.3960 | 1.9060 | 0.0620 | 4.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7395 | 1.7395 | 1.6996 | 1.6996 | 0.0399 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9610 | 1.6980 | 0.9520 | 1.6890 | 0.0090 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5600 | 2.6600 | 2.5800 | 2.6800 | -0.0200 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1269 | 2.1269 | 2.0802 | 2.0802 | 0.0467 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.9540 | 3.0220 | 2.8890 | 2.9570 | 0.0650 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.0860 | 2.2440 | 1.0600 | 2.2180 | 0.0260 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3045 | 2.3045 | 2.2857 | 2.2857 | 0.0188 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4640 | 1.9290 | 1.4620 | 1.9270 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9040 | 2.2170 | 1.8950 | 2.2080 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2410 | 3.6370 | 2.2040 | 3.6000 | 0.0370 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1606 | 2.1664 | 1.1377 | 2.1435 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1.9684 | 3.9134 | 1.9168 | 3.8618 | 0.0516 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8266 | 4.0267 | 0.8252 | 4.0240 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7837 | 0.7837 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0222 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5630 | 1.5630 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0599 | 2.2664 | 1.0535 | 2.2600 | 0.0064 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6210 | 1.7720 | 1.6190 | 1.7700 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0578 | 1.9138 | 1.0445 | 1.9005 | 0.0133 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3706 | 1.3706 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0173 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 021930 | 建信纯债债券F | 1.6322 | 1.6322 | 1.6319 | 1.6319 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0159 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8070 | 0.8070 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0090 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
45 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
47 | 020496 | 建信研究精选混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020495 | 建信研究精选混合A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9089 | 1.9089 | 1.8919 | 1.8919 | 0.0170 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |