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1	970145	财达证券稳达中短债C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970144	财达证券稳达中短债A	1.0842	1.5143	1.0841	1.5142	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0948	1.1058	1.0948	1.1058	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	970123	上证弘利债券C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970122	上证弘利债券A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0285	1.0285	1.0302	1.0302	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1108	1.5884	1.1108	1.5884	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1106	1.3553	1.1105	1.3552	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	970074	东证融汇成长优选C	0.8784	0.8784	0.8792	0.8792	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970073	东证融汇成长优选A	0.9943	1.3524	0.9952	1.3533	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9862	0.9862	0.9862	0.9862	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0506	1.0506	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0091	1.1045	1.0085	1.1039	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.4378	1.4378	1.4624	1.4624	-0.0246	-1.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1466	1.5016	1.1457	1.5007	0.0009	0.08%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
19	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9994	1.2834	0.9993	1.2833	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
20	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0653	1.3533	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0107	1.5432	1.0101	1.5426	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0452	1.0820	1.0450	1.0818	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	770001	德邦优化A	1.2579	2.2699	1.2574	2.2694	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	762001	国金国鑫发起A	1.1048	2.9447	1.1127	2.9526	-0.0079	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	750005	安信平稳增长混合A	1.2594	1.7394	1.2616	1.7416	-0.0022	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	750003	安信目标收益债券C	1.3053	1.6733	1.3048	1.6728	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	750002	安信目标收益债券A	1.3419	1.7389	1.3415	1.7385	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	750001	安信灵活配置混合	2.1792	2.7692	2.1991	2.7891	-0.0199	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	740101	长安沪深300非周期指数A	1.0860	1.5900	1.0920	1.5960	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	740001	长安宏观策略混合A	1.1600	1.9800	1.1700	1.9900	-0.0100	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4050	1.6750	1.4050	1.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4469	1.1969	0.4530	1.2030	-0.0061	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	720003	财通收益增强债券A	1.3183	1.6673	1.3263	1.6753	-0.0080	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	720002	财通可转债债券A	0.8600	1.2015	0.8634	1.2051	-0.0036	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	720001	财通价值动量混合A	3.7980	4.2690	3.8470	4.3180	-0.0490	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	710302	富安达增强收益债券C	1.2755	1.2955	1.2772	1.2972	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	710301	富安达增强收益债券A	1.3437	1.3637	1.3455	1.3655	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	710002	富安达策略精选混合	1.9397	1.9797	1.9427	1.9827	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	710001	富安达优势成长混合	2.5919	2.5919	2.6129	2.6129	-0.0210	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	700006	平安添利债券C	1.1284	1.6874	1.1283	1.6873	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	700005	平安添利债券A	1.1289	1.7596	1.1289	1.7596	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	700004	平安灵活配置混合A	1.0932	1.3633	1.1006	1.3725	-0.0092	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	700003	平安策略先锋混合	4.1470	4.2470	4.2190	4.3190	-0.0720	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	700002	平安深证300指数增强	1.8360	1.9160	1.8590	1.9390	-0.0230	-1.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	700001	平安行业先锋混合	1.5550	1.8350	1.5860	1.8660	-0.0310	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	690202	民生加银增强收益债券C	1.3170	1.9870	1.3230	1.9930	-0.0060	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	690011	民生加银积极成长发起式	2.0800	2.0800	2.1150	2.1150	-0.0350	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	690009	民生加银红利回报混合	2.4200	2.7180	2.4180	2.7160	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.0900	1.0900	1.0960	1.0960	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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