每日开放式基金净值一览|共861只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 4 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0923 | 1.0923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3126 | 1.3126 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1273 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.9305 | 0.9305 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9310 | 0.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9875 | 0.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 36 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0312 | 1.0312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9736 | 0.9736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | 0.7806 | 0.7806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8072 | 0.8072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7409 | 0.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7331 | 0.7331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.6950 | 0.6950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7028 | 0.7028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8941 | 0.8941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8938 | 0.8938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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