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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.5942 | 0.9047 | 0.5965 | 0.9070 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 0.7345 | 0.7345 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 0.7451 | 0.7451 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0027 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.3310 | 3.3310 | 3.3420 | 3.3420 | -0.0110 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9626 | 2.9741 | 0.9657 | 2.9772 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7504 | 0.7504 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 0.7446 | 0.7446 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 0.9790 | 1.3790 | 0.9820 | 1.3820 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6650 | 0.6650 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.3600 | 2.9990 | 3.3700 | 3.0060 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.1619 | 1.1619 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4490 | 2.4490 | 2.4561 | 2.4561 | -0.0071 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.4806 | 2.4806 | 2.4878 | 2.4878 | -0.0072 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5520 | 1.5520 | 1.5560 | 1.5560 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3605 | 0.3605 | 0.3614 | 0.3614 | -0.0009 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3560 | 0.3560 | 0.3569 | 0.3569 | -0.0009 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.4634 | 0.4634 | 0.4645 | 0.4645 | -0.0011 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 0.8790 | 1.2990 | 0.8810 | 1.3010 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 0.8704 | 1.0654 | 0.8724 | 1.0674 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5170 | 0.5170 | 0.5182 | 0.5182 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.4710 | 0.4710 | 0.4721 | 0.4721 | -0.0011 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014986 | 东方核心动力混合C | 1.1429 | 1.5029 | 1.1454 | 1.5054 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.6722 | 0.6722 | 0.6737 | 0.6737 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 400011 | 东方核心动力混合A | 1.1508 | 1.7878 | 1.1533 | 1.7903 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5232 | 0.5232 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 1.2314 | 1.2314 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.2491 | 1.7691 | 1.2516 | 1.7716 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.5868 | 0.5868 | 0.5879 | 0.5879 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.2788 | 1.6284 | 1.2812 | 1.6308 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7271 | 0.7271 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.5975 | 0.5975 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.7746 | 0.7746 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.7817 | 0.7817 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1190 | 2.0210 | 1.1210 | 2.0230 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1712 | 1.8969 | 1.1732 | 1.8989 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.1980 | 1.1980 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.1927 | 1.9856 | 1.1946 | 1.9875 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |