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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.2482 | 1.4722 | 1.2614 | 1.4854 | -0.0132 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0067 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.6648 | 0.6648 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0065 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.6169 | 0.6169 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0060 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.5550 | 1.5550 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0140 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0079 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.5720 | 1.5720 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0130 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0054 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.1555 | 1.4069 | 1.1639 | 1.4153 | -0.0084 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5820 | 0.5820 | -0.0038 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.5935 | 0.5935 | 0.5973 | 0.5973 | -0.0038 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.6283 | 0.6783 | 0.6322 | 0.6822 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.7824 | 0.7824 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0047 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.6349 | 0.6849 | 0.6387 | 0.6887 | -0.0038 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5214 | 0.5214 | 0.5245 | 0.5245 | -0.0031 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.7905 | 0.7905 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0047 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.6549 | 0.6549 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.6660 | 0.6660 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5269 | 0.5269 | 0.5299 | 0.5299 | -0.0030 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0041 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7227 | 0.7227 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 0.7273 | 0.7273 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0039 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.5775 | 0.5775 | 0.5806 | 0.5806 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0038 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7390 | 0.7390 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0038 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0070 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.1698 | 2.5418 | 2.1806 | 2.5526 | -0.0108 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.4518 | 0.4518 | 0.4540 | 0.4540 | -0.0022 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.4553 | 1.0353 | 0.4575 | 1.0375 | -0.0022 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.6465 | 0.6465 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0031 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.5903 | 0.5903 | 0.5931 | 0.5931 | -0.0028 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.6542 | 0.6542 | 0.6573 | 0.6573 | -0.0031 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.3932 | 0.3932 | 0.3950 | 0.3950 | -0.0018 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.5829 | 0.5829 | 0.5856 | 0.5856 | -0.0027 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.3956 | 0.3956 | 0.3974 | 0.3974 | -0.0018 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.6475 | 0.6475 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0029 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001229 | 德邦福鑫A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.6266 | 0.6266 | 0.6294 | 0.6294 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002106 | 德邦福鑫C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.6642 | 0.6642 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0027 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010371 | 大成成长进取混合A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0031 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 400003 | 东方精选混合 | 1.5334 | 4.7565 | 1.5396 | 4.7734 | -0.0169 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.5405 | 0.8090 | 0.5426 | 0.8111 | -0.0021 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010372 | 大成成长进取混合C | 0.7624 | 0.7624 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |