每日开放式基金净值一览|共506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0545 | -6.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.8308 | 0.8308 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0542 | -6.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.7053 | 0.7053 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0414 | -5.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.7111 | 0.7111 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0417 | -5.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9901 | 0.9901 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0563 | -5.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7763 | 0.7763 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0437 | -5.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.3958 | 1.3958 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0720 | -4.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7108 | 1.9547 | 0.7460 | 1.9899 | -0.0352 | -4.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7131 | 0.9433 | 0.7484 | 0.9786 | -0.0353 | -4.72% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8840 | 0.8840 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0406 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8753 | 0.8753 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0402 | -4.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.7892 | 0.7892 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0351 | -4.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0220 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0217 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4019 | 0.4019 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0163 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6989 | 0.6989 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0283 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6926 | 0.6926 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0280 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4080 | 0.4080 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0165 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.6893 | 0.6893 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0278 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.6804 | 0.6804 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0273 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1.9920 | 1.9920 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0800 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0410 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.8500 | 1.8500 | 1.9240 | 1.9240 | -0.0740 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.0950 | 3.0950 | 3.2180 | 3.2180 | -0.1230 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0410 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6800 | 1.0700 | 0.7066 | 1.0966 | -0.0266 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0480 | 5.5480 | 5.2450 | 5.7450 | -0.1970 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6723 | 0.6723 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0262 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0369 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0406 | -3.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0278 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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