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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011868 | 中信建投远见回报A | 0.6216 | 0.6216 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0034 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 0.7660 | 0.8960 | 0.7700 | 0.9000 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.6699 | 0.6699 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0035 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2336 | 1.2336 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0064 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.2228 | 1.2228 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.6831 | 0.6831 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0035 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1574 | 1.1574 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.7840 | 1.9040 | 1.7930 | 1.9130 | -0.0090 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009242 | 中加核心智造混合A | 0.9937 | 1.0537 | 0.9985 | 1.0585 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009243 | 中加核心智造混合C | 0.9761 | 1.0361 | 0.9808 | 1.0408 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007553 | 中信建投医改C | 1.1881 | 1.1881 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0057 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.5030 | 2.5030 | 2.5150 | 2.5150 | -0.0120 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.6940 | 1.6940 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0080 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 002408 | 中信建投医改A | 1.4478 | 1.4478 | 1.4547 | 1.4547 | -0.0069 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010091 | 中信建投医药健康C | 0.5707 | 0.5707 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0026 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010090 | 中信建投医药健康A | 0.5889 | 0.5889 | 0.5915 | 0.5915 | -0.0026 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 1.3064 | 1.3572 | 1.3122 | 1.3630 | -0.0058 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.2725 | 1.3725 | 1.2781 | 1.3781 | -0.0056 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.3044 | 1.4044 | 1.3101 | 1.4101 | -0.0057 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000879 | 中海医药混合C | 0.9030 | 1.9560 | 0.9070 | 1.9600 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6072 | 1.1552 | 0.6099 | 1.1579 | -0.0027 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.0827 | 1.3970 | 1.0874 | 1.4017 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.0975 | 1.4144 | 1.1022 | 1.4191 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.9029 | 0.9029 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 1.3946 | 1.4478 | 1.4006 | 1.4538 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0039 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4536 | 1.4536 | 1.4597 | 1.4597 | -0.0061 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.6880 | 1.8960 | 1.6950 | 1.9030 | -0.0070 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0282 | 1.5282 | 1.0323 | 1.5323 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.7640 | 1.9770 | 1.7710 | 1.9840 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.0660 | 2.0660 | 2.0740 | 2.0740 | -0.0080 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.6632 | 0.6632 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0026 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.6453 | 0.6453 | 0.6478 | 0.6478 | -0.0025 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.5636 | 0.5636 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0022 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.0721 | 1.5721 | 1.0763 | 1.5763 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000878 | 中海医药混合A | 1.0100 | 2.0630 | 1.0140 | 2.0670 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 0.9972 | 0.9972 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.5713 | 0.5713 | 0.5735 | 0.5735 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.6773 | 1.7473 | 1.6837 | 1.7537 | -0.0064 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.6552 | 1.7242 | 1.6615 | 1.7305 | -0.0063 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.2994 | 1.2994 | 1.3043 | 1.3043 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.5720 | 1.5720 | 1.5780 | 1.5780 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 0.9523 | 0.9523 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 0.9605 | 0.9605 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5130 | 0.5130 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.3440 | 1.3440 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |