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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.7598 | 1.7598 | 1.7758 | 1.7758 | -0.0160 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0160 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.7876 | 2.1316 | 1.8037 | 2.1477 | -0.0161 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7271 | 0.8121 | 0.7335 | 0.8185 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7294 | 2.4455 | 0.7358 | 2.4519 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0088 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 0.7349 | 0.7349 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0062 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0077 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 0.9520 | 2.5320 | 0.9600 | 2.5400 | -0.0080 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.7370 | 0.7370 | 0.7431 | 0.7431 | -0.0061 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8966 | 0.8966 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0074 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.1477 | 2.1477 | 2.1652 | 2.1652 | -0.0175 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.2587 | 2.2587 | 2.2768 | 2.2768 | -0.0181 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.3440 | 1.5760 | 1.3541 | 1.5861 | -0.0101 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 0.7362 | 0.7362 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0055 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008076 | 招商核心优选C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0051 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3937 | 1.6317 | 1.4041 | 1.6421 | -0.0104 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.2529 | 2.0099 | 1.2622 | 2.0192 | -0.0093 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 0.7440 | 0.7440 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0055 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4104 | 0.4104 | 0.4134 | 0.4134 | -0.0030 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 0.7814 | 0.7814 | 0.7871 | 0.7871 | -0.0057 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7149 | 0.7149 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0052 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.2140 | 2.2140 | 2.2300 | 2.2300 | -0.0160 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 0.8080 | 0.8080 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 0.8216 | 0.8216 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.8709 | 0.8709 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0055 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018249 | 中欧致和混合C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0054 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 0.8793 | 0.8793 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0055 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018248 | 中欧致和混合A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.4303 | 0.4303 | 0.4330 | 0.4330 | -0.0027 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.4180 | 0.4180 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0026 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5342 | 1.5342 | -0.0092 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.7471 | 0.7471 | 0.7515 | 0.7515 | -0.0044 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6567 | 0.6567 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001537 | 中加改革红利混合 | 0.8391 | 0.8991 | 0.8441 | 0.9041 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 0.7581 | 0.7581 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0044 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011869 | 中信建投远见回报C | 0.6140 | 0.6140 | 0.6175 | 0.6175 | -0.0035 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4000 | 1.4000 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0080 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 1.4230 | 1.4230 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0080 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009854 | 中加优势企业混合C | 0.9081 | 0.9081 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0051 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009853 | 中加优势企业混合A | 0.9403 | 0.9403 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0052 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002967 | 浙商大数据智选消费A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |