每日开放式基金净值一览|共1143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2718 | 1.2718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014607 | 招商高端装备混合C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5696 | 0.5696 | -0.0092 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014606 | 招商高端装备混合A | 0.5717 | 0.5717 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0093 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 018848 | 中海信息产业混合C | 0.7982 | 0.7982 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0116 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000166 | 中海信息产业混合A | 0.7998 | 1.1906 | 0.8114 | 1.2067 | -0.0161 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7391 | 0.7391 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0105 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0104 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.1609 | 2.1609 | 2.1900 | 2.1900 | -0.0291 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 014687 | 招商核心装备混合C | 0.5218 | 0.5218 | 0.5286 | 0.5286 | -0.0068 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014686 | 招商核心装备混合A | 0.5306 | 0.5306 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0069 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 004927 | 中航军民融合精选C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8674 | 0.8674 | -0.0108 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004926 | 中航军民融合精选A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8794 | 0.8794 | -0.0109 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 0.5510 | 0.5510 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0068 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 0.5483 | 0.5483 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0067 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008656 | 招商科技创新混合C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0100 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008655 | 招商科技创新混合A | 0.8910 | 0.8910 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0103 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0077 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.6954 | 0.6954 | 0.7031 | 0.7031 | -0.0077 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 0.5387 | 0.5387 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0058 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7384 | 0.7384 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0079 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 0.5468 | 0.5468 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0058 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0078 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0068 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.0941 | 1.0941 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0112 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.6657 | 0.6657 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0068 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0111 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6292 | 0.6292 | 0.6355 | 0.6355 | -0.0063 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6218 | 0.6218 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0062 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 1.4101 | 1.7080 | 1.4242 | 1.7221 | -0.0141 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0062 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 0.7749 | 0.7749 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0074 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7743 | 0.7743 | -0.0073 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3375 | 0.3375 | 0.3407 | 0.3407 | -0.0032 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3424 | 0.3424 | 0.3456 | 0.3456 | -0.0032 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7539 | 0.7539 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0070 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 0.6437 | 0.6437 | 0.6497 | 0.6497 | -0.0060 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7473 | 0.7473 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0069 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 0.6533 | 0.6533 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0060 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
