每日开放式基金净值一览|共1506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1198 | 1.1198 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1197 | 1.1197 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0472 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0270 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7456 | 0.7456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7660 | 0.7660 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7658 | 0.7658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7453 | 0.7453 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.6570 | 2.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 24 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.0804 | 3.0804 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.0805 | 3.0805 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9718 | 0.9718 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.3927 | 4.3927 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.3928 | 4.3928 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.3764 | 2.3764 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.3763 | 2.3763 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9285 | 1.9285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9286 | 1.9286 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.6988 | 2.6988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 37 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.6990 | 2.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9750 | 0.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 41 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.5329 | 0.5329 | -- | -- | -0.0274 | -4.89% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 0.9603 | 0.9603 | -- | -- | -0.0351 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2210 | 1.5410 | -- | -- | -0.0320 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 016981 | 银河核心优势混合C | 0.6369 | 0.6369 | 0.6509 | 0.6509 | -0.0140 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011629 | 银河核心优势混合A | 0.6402 | 0.6402 | 0.6542 | 0.6542 | -0.0140 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0301 | 1.0301 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0156 | -1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2624 | 1.3786 | 1.2805 | 1.3967 | -0.0181 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2475 | 1.2475 | 1.2653 | 1.2653 | -0.0178 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4503 | 1.4503 | -0.0193 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
