每日开放式基金净值一览|共1506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7794 | 0.7794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7860 | 0.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9320 | 0.9320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7790 | 0.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1112 | 1.1112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1226 | 1.1226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1229 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7720 | 0.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7781 | 0.7781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012038 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7478 | 0.7478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7391 | 0.7391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.0455 | 3.0455 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.0454 | 3.0454 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.3420 | 4.3420 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.3423 | 4.3423 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.9061 | 1.9061 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.9064 | 1.9064 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.3507 | 2.3507 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.3508 | 2.3508 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5304 | 0.5304 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.6925 | 0.6925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.6925 | 0.6925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |
