每日开放式基金净值一览|共1506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 3 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9853 | 0.9853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.6875 | 0.6875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9356 | 0.9356 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9400 | 0.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9357 | 0.9357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2155 | 1.2155 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2486 | 1.2486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7756 | 0.7756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2639 | 1.2639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2547 | 1.2547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.8518 | 0.8518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8406 | 0.8406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8348 | 0.8348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 40 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7944 | 0.7944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7989 | 0.7989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7719 | 0.7719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7674 | 0.7674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
