每日开放式基金净值一览|共1494只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 020801 | 易方达红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 020802 | 易方达红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 12 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.6888 | 0.6888 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.6891 | 0.6891 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0585 | 1.0585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9588 | 0.9588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9626 | 0.9626 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9628 | 0.9628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9591 | 0.9591 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2767 | 1.2767 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3378 | 1.3378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.8133 | 0.8133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0143 | 1.0143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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