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1	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.7773	1.9533	1.7778	1.9538	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8320	2.0080	1.8325	2.0085	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	010570	新沃创新领航混合A	0.4797	0.4797	0.4798	0.4798	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011038	新华利率债A	1.0578	1.0998	1.0580	1.1000	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1168	1.2968	1.1169	1.2969	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010571	新沃创新领航混合C	0.4712	0.4712	0.4712	0.4712	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019947	信澳稳鑫债券A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
8	019948	信澳稳鑫债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019906	信澳优享债券F	1.0288	1.0810	1.0288	1.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015953	信澳鑫享债券A	0.9927	0.9927	0.9927	0.9927	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	013858	信澳优享债券C	1.0252	1.0607	1.0252	1.0607	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013394	信澳价值精选混合C	0.6589	0.6589	0.6589	0.6589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013393	信澳价值精选混合A	0.6736	0.6736	0.6736	0.6736	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004725	先锋聚元C	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004724	先锋聚元A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004726	先锋聚优A	0.8339	0.8339	0.8339	0.8339	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	003665	新沃通利纯债C	1.0748	1.1548	1.0748	1.1548	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003664	新沃通利纯债A	1.0949	1.1549	1.0949	1.1549	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1285	1.3085	1.1285	1.3085	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	002507	兴业定开债券C	1.2080	1.4600	--	--	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000546	兴业定开债券A	1.2520	1.6440	--	--	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	019883	信澳安益纯债债券E	1.0402	1.1063	1.0401	1.1062	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	019884	信澳安益纯债债券C	1.0392	1.1053	1.0391	1.1052	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019905	信澳优享债券E	1.0276	1.0797	1.0275	1.0796	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	018427	信澳瑞享利率债A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	018982	湘财鑫利纯债C	1.4030	1.4603	1.4028	1.4601	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018981	湘财鑫利纯债A	1.2369	1.4601	1.2368	1.4600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	015954	信澳鑫享债券C	0.9860	0.9860	0.9859	0.9859	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013857	信澳优享债券A	1.0279	1.0800	1.0278	1.0799	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0387	1.1007	1.0386	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0632	1.1650	1.0631	1.1649	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004981	新华鑫日享中短债债券A	1.0715	1.1832	1.0714	1.1831	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	004727	先锋聚优C	0.8510	0.8510	0.8509	0.8509	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002769	兴业短债债券C	1.0977	1.2257	1.0976	1.2256	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002301	兴业短债债券A	1.0212	1.2742	1.0211	1.2741	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1356	1.4230	1.1354	1.4228	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021009	信澳瑞享利率债C	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021014	信澳悦享利率债C	1.0211	1.0271	1.0209	1.0269	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019502	信澳悦享利率债A	1.0170	1.0290	1.0168	1.0288	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016011	西部利得沣享债券A	1.0378	1.0678	1.0376	1.0676	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	016012	西部利得沣享债券C	1.0367	1.0637	1.0365	1.0635	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016482	兴证全球恒信债券C	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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