每日开放式基金净值一览|共508只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8015 | 0.8015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8089 | 0.8089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0092 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 0.7281 | 0.7281 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0091 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7764 | 1.7764 | 1.7945 | 1.7945 | -0.0181 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 0.6880 | 0.6880 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0044 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 0.7025 | 0.7025 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0045 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 0.9217 | 0.9217 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 0.9283 | 0.9283 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0057 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5395 | 0.5395 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0031 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5944 | 0.5944 | 0.5976 | 0.5976 | -0.0032 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011467 | 兴业医疗保健C | 0.6042 | 0.6042 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0032 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7530 | 1.2850 | 0.7570 | 1.2890 | -0.0040 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011466 | 兴业医疗保健A | 0.6146 | 0.6146 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4855 | 3.9126 | 0.4880 | 3.9166 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0048 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0058 | 1.4438 | 1.0099 | 1.4479 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5723 | 2.8277 | 1.5782 | 2.8336 | -0.0059 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.6282 | 0.6282 | 0.6305 | 0.6305 | -0.0023 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6123 | 0.6123 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 1.2376 | 1.2376 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2400 | 1.4580 | 1.2442 | 1.4622 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0023 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.3900 | 0.3900 | 0.3908 | 0.3908 | -0.0008 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.3960 | 0.3960 | 0.3967 | 0.3967 | -0.0007 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7035 | 1.7035 | 1.7065 | 1.7065 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.0610 | 1.3500 | 1.0620 | 1.3510 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0560 | 1.3410 | 1.0570 | 1.3420 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011039 | 新华利率债C | 1.0379 | 1.0769 | 1.0382 | 1.0772 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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