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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519198 | 万家颐和A | 1.3176 | 1.8176 | 1.3355 | 1.8355 | -0.0179 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1.6867 | 2.1562 | 1.7059 | 2.1754 | -0.0192 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1.7282 | 2.2082 | 1.7477 | 2.2277 | -0.0195 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.8522 | 0.8522 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0095 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0095 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.3347 | 2.3347 | 2.3599 | 2.3599 | -0.0252 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.1997 | 2.6934 | 2.2236 | 2.7173 | -0.0239 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4829 | 1.4829 | 1.4963 | 1.4963 | -0.0134 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.4033 | 1.4033 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0128 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016600 | 万家品质生活C | 2.2718 | 2.2718 | 2.2921 | 2.2921 | -0.0203 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.4183 | 1.4183 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0128 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4918 | 3.3993 | 1.5052 | 3.4227 | -0.0234 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519195 | 万家品质生活A | 2.2935 | 2.7115 | 2.3138 | 2.7318 | -0.0203 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 1.7486 | 2.3261 | 1.7634 | 2.3409 | -0.0148 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.7944 | 2.3784 | 1.8095 | 2.3935 | -0.0151 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2728 | 1.2728 | -0.0101 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.8421 | 2.3695 | 1.8568 | 2.3842 | -0.0147 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.9147 | 2.4546 | 1.9299 | 2.4698 | -0.0152 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7175 | 0.7175 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0046 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0045 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008634 | 万家科技创新混合C | 0.5350 | 0.5350 | 0.5384 | 0.5384 | -0.0034 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008633 | 万家科技创新混合A | 0.5475 | 0.5475 | 0.5509 | 0.5509 | -0.0034 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.7934 | 0.7934 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0048 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0048 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.6539 | 2.4599 | 1.6624 | 2.4684 | -0.0085 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.6907 | 2.5007 | 1.6993 | 2.5093 | -0.0086 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 0.7847 | 0.7847 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 0.7904 | 0.7904 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0041 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016164 | 万家欣远混合C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0037 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016163 | 万家欣远混合A | 0.7919 | 0.7919 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0037 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 0.8631 | 0.8631 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 519193 | 万家消费成长 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7711 | 1.7711 | -0.0076 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.8491 | 0.8491 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.8524 | 0.8524 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 018356 | 万家欣优混合C | 0.8539 | 0.8539 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018350 | 万家欣优混合A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 1.5613 | 1.5613 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.4948 | 1.6627 | 1.4996 | 1.6675 | -0.0048 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 1.5066 | 1.5066 | 1.5115 | 1.5115 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019077 | 万家颐达C | 0.8148 | 0.8148 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0025 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7117 | 2.1834 | 1.7171 | 2.1888 | -0.0054 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 519197 | 万家颐达A | 0.8188 | 0.9748 | 0.8212 | 0.9772 | -0.0024 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 020091 | 万家研究领航混合C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020090 | 万家研究领航混合A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 016580 | 万家双利C | 1.1974 | 1.4175 | 1.2007 | 1.4208 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519190 | 万家双利A | 1.2045 | 1.4920 | 1.2078 | 1.4953 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7482 | 0.8612 | 0.7500 | 0.8630 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.6934 | 0.6934 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.6799 | 0.6799 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0016 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |