每日开放式基金净值一览|共286只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2287 | 1.2287 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2304 | 1.2304 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4618 | 0.4618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4540 | 0.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 20 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0355 | -4.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0381 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8245 | 0.8245 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0380 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0270 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.6326 | 0.6326 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0263 | -3.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7044 | 3.8460 | 0.7328 | 3.8964 | -0.0504 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0371 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0385 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0260 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.6945 | 0.6945 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0255 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5239 | 0.5239 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0188 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.7757 | 0.7757 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0277 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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