每日开放式基金净值一览|共685只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3933 | 1.3933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3901 | 1.3901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0272 | 1.0272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1604 | 1.1604 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1654 | 1.1654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6796 | 0.6796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6737 | 0.6737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 1.1056 | 1.1056 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9489 | 0.9489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9249 | 0.9249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4062 | 1.4062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7176 | 1.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6948 | 1.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 0.6545 | 0.6545 | -- | -- | -0.0192 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 0.8355 | 0.8355 | -- | -- | -0.0194 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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