每日开放式基金净值一览|共201只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9555 | 0.9555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1526 | 1.1526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6855 | 0.6855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1535 | 1.2135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6958 | 0.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5656 | 0.5656 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0036 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0058 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5747 | 0.5747 | 0.5783 | 0.5783 | -0.0036 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0057 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1928 | 1.1928 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012221 | 瑞达行业轮动A | 0.7988 | 0.7988 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 012222 | 瑞达行业轮动C | 0.7678 | 0.7678 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6587 | 0.6587 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0180 | 1.3190 | 1.0180 | 1.3190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 1.0275 | 1.0691 | 1.0275 | 1.0691 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6619 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0640 | 1.2700 | 1.0640 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 020889 | 融通通灿债券C | 1.0634 | 1.0634 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0316 | 1.0476 | 1.0315 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016148 | 融通通灿债券A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008430 | 人保利丰纯债A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | 1.0303 | 1.0719 | 1.0302 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 45 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0069 | 1.1497 | 1.0068 | 1.1496 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1179 | 1.1379 | 1.1177 | 1.1377 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006206 | 融通增悦债券 | 1.0746 | 1.2215 | 1.0744 | 1.2213 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 48 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 49 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0343 | 1.0503 | 1.0341 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
第1页 共5页
下一页
