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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.7146 | 0.7146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1539 | 1.2139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.7253 | 0.7253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6010 | 0.6010 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0240 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0412 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0419 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7990 | 0.7990 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0244 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0245 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.5680 | 0.9600 | 0.5850 | 0.9770 | -0.0170 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8290 | 0.9120 | 0.8530 | 0.9360 | -0.0240 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8340 | 0.8550 | 0.8580 | 0.8790 | -0.0240 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0232 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0229 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1510 | 2.1510 | 2.2120 | 2.2120 | -0.0610 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.1960 | 2.1960 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0620 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.1370 | 2.7730 | 1.1690 | 2.8050 | -0.0320 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1060 | 1.3640 | 1.1370 | 1.3950 | -0.0310 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6080 | 2.2200 | 0.6250 | 2.2370 | -0.0170 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.1250 | 3.2700 | 1.1550 | 3.3470 | -0.0770 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6630 | 1.6630 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0440 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8357 | 4.1933 | 0.8578 | 4.2146 | -0.0213 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6980 | 1.7280 | 1.7430 | 1.7730 | -0.0450 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6673 | 0.7693 | 0.6848 | 0.7868 | -0.0175 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6587 | 0.7607 | 0.6760 | 0.7780 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2550 | 1.2750 | 1.2880 | 1.3080 | -0.0330 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4070 | 1.4070 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0370 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0290 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.5846 | 0.6396 | 0.5999 | 0.6549 | -0.0153 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4380 | 1.8020 | 1.4750 | 1.8390 | -0.0370 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.2820 | 3.2420 | 1.3150 | 3.2750 | -0.0330 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8902 | 0.8902 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0228 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0225 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.8843 | 0.8843 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0226 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8936 | 0.6660 | 0.9164 | 0.6810 | -0.0150 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.1880 | 2.5310 | 1.2180 | 2.5610 | -0.0300 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0370 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5147 | 0.5147 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0128 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5073 | 0.5073 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0126 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.1780 | 1.5580 | 1.2070 | 1.5870 | -0.0290 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0180 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0358 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5371 | 1.5671 | 1.5732 | 1.6032 | -0.0361 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7292 | 1.7292 | 1.7685 | 1.7685 | -0.0393 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.7634 | 1.7634 | 1.8035 | 1.8035 | -0.0401 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0230 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0231 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2350 | 1.2400 | 1.2620 | 1.2670 | -0.0270 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.2400 | 2.9830 | 1.2670 | 3.0100 | -0.0270 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
49 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6110 | 1.7310 | 1.6460 | 1.7660 | -0.0350 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0270 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |