每日开放式基金净值一览|共213只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0560 | -5.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4365 | 1.4365 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0685 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2036 | 1.2036 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0574 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5540 | 1.5540 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0740 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5210 | 1.5210 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0720 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5050 | 2.5350 | 2.6120 | 2.6420 | -0.1070 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.4840 | 2.5140 | 2.5900 | 2.6200 | -0.1060 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1904 | 2.1904 | 2.2727 | 2.2727 | -0.0823 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2191 | 2.2191 | 2.3024 | 2.3024 | -0.0833 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5804 | 1.5804 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0568 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5629 | 1.5629 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0561 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8834 | 1.2444 | 0.9150 | 1.2760 | -0.0316 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9057 | 1.2667 | 0.9380 | 1.2990 | -0.0323 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0393 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0386 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1874 | 1.2674 | 1.2277 | 1.3077 | -0.0403 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.2151 | 1.2951 | 1.2563 | 1.3363 | -0.0412 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0290 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3198 | 0.3198 | 0.3303 | 0.3303 | -0.0105 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3156 | 0.3156 | 0.3259 | 0.3259 | -0.0103 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0040 | 1.6160 | 1.0360 | 1.6480 | -0.0320 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0269 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0250 | 1.6400 | 1.0570 | 1.6720 | -0.0320 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0272 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0376 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.1648 | 1.1648 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0349 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0189 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0322 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0210 | 1.6010 | 1.0510 | 1.6310 | -0.0300 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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