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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6372 | 1.6372 | 1.6607 | 1.6607 | -0.0235 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6190 | 1.6190 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0233 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0625 | 2.3235 | 2.0916 | 2.3526 | -0.0291 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2098 | 2.3298 | 2.2410 | 2.3610 | -0.0312 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4570 | 1.4570 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0200 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3350 | 1.3350 | 1.3520 | 1.3520 | -0.0170 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6050 | 1.6050 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0190 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9120 | 1.9120 | 1.9340 | 1.9340 | -0.0220 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5240 | 0.5240 | 0.5300 | 0.5300 | -0.0060 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0099 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5390 | 1.5390 | 1.5560 | 1.5560 | -0.0170 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8969 | 0.8969 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0099 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5291 | 0.5291 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0053 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5930 | 1.5930 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0160 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5354 | 0.5354 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0053 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6280 | 1.6280 | 1.6440 | 1.6440 | -0.0160 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0099 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0864 | 1.1059 | 1.0963 | 1.1158 | -0.0099 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1370 | 1.5070 | 1.1470 | 1.5170 | -0.0100 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8210 | 1.2710 | 0.8280 | 1.2780 | -0.0070 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.4150 | 1.5970 | 1.4270 | 1.6090 | -0.0120 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.5732 | 1.5732 | 1.5851 | 1.5851 | -0.0119 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5733 | 2.2543 | 1.5851 | 2.2661 | -0.0118 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7646 | 1.7646 | 1.7768 | 1.7768 | -0.0122 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7864 | 1.7864 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0123 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5695 | 1.9395 | 1.5797 | 1.9497 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5562 | 1.5562 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0101 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1617 | 1.2617 | 1.1688 | 1.2688 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1751 | 1.2751 | 1.1823 | 1.2823 | -0.0072 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.6120 | 2.6420 | 2.6270 | 2.6570 | -0.0150 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0570 | 1.6720 | 1.0630 | 1.6780 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.5900 | 2.6200 | 2.6040 | 2.6340 | -0.0140 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1350 | 1.1350 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0060 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0060 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9808 | 0.9808 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9651 | 0.9651 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0360 | 1.6480 | 1.0410 | 1.6530 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6250 | 0.6250 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6550 | 0.6550 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0031 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0034 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6531 | 0.6531 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0030 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6820 | 0.6820 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6600 | 1.6600 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.1233 | 1.1233 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0045 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |