每日开放式基金净值一览|共1216只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.9237 | 0.9237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
第1页 共25页
下一页
