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1	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7224	0.7224	0.7150	0.7150	0.0074	1.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7040	0.7040	0.6968	0.6968	0.0072	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	512820	汇添富中证银行ETF	1.3124	1.3124	1.3006	1.3006	0.0118	0.91%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
4	512800	华宝中证银行ETF	1.2953	1.2953	1.2838	1.2838	0.0115	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
5	515020	华夏中证银行ETF	1.3650	1.3650	1.3528	1.3528	0.0122	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
6	516210	华安中证银行ETF	1.1010	1.1010	1.0912	1.0912	0.0098	0.90%	暂停	暂停	--	--	购买
7	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1672	1.1672	0.0100	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.3092	1.3092	1.2981	1.2981	0.0111	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0626	1.0626	0.0091	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	240019	华宝银行ETF联接A	1.3067	1.8715	1.2957	1.8605	0.0110	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1826	1.1826	1.1726	1.1726	0.0100	0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2912	1.2912	1.2803	1.2803	0.0109	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0765	1.2305	1.0675	1.2215	0.0090	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	006697	华宝银行ETF联接C	1.2880	1.2880	1.2773	1.2773	0.0107	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.5360	1.5360	1.5270	1.5270	0.0090	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.0671	1.0671	1.0613	1.0613	0.0058	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
17	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.4065	1.4065	1.3989	1.3989	0.0076	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
18	008528	华泰柏瑞质量成长混合A	0.7859	0.7859	0.7817	0.7817	0.0042	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011452	华泰柏瑞质量成长混合C	0.7754	0.7754	0.7713	0.7713	0.0041	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1248	1.1248	0.0058	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1266	1.1266	0.0059	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	2.0534	2.0534	2.0456	2.0456	0.0078	0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
23	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3191	1.3191	1.3144	1.3144	0.0047	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
24	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.8152	1.8152	1.8092	1.8092	0.0060	0.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.8401	1.8401	1.8340	1.8340	0.0061	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9524	0.9524	0.9493	0.9493	0.0031	0.33%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9513	0.9513	0.9482	0.9482	0.0031	0.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1818	1.1878	1.1790	1.1850	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1881	1.1941	1.1852	1.1912	0.0029	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.1866	1.1926	1.1838	1.1898	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3043	1.9816	1.3016	1.9789	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1402	1.2135	1.1378	1.2111	0.0024	0.21%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.9909	0.9909	0.9888	0.9888	0.0021	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
34	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
35	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3514	1.4109	1.3486	1.4081	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0264	1.0264	1.0248	1.0248	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	114.1413	1.3143	113.9696	1.3126	0.0017	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
40	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0665	1.1523	1.0649	1.1507	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
41	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0702	1.1587	1.0686	1.1571	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
42	019564	华润元大泓远利率债C	1.0377	1.0377	1.0362	1.0362	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019563	华润元大泓远利率债A	1.0388	1.0388	1.0373	1.0373	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
44	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0870	1.2300	1.0857	1.2287	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007540	华泰保兴安悦债券A	1.0693	1.2046	1.0680	1.2033	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1322	1.0360	1.1310	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0361	1.0640	1.0349	1.0628	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
48	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0251	1.0251	1.0239	1.0239	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0675	1.1192	1.0662	1.1179	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001023	华夏亚债中国指数C	1.2115	1.5363	1.2102	1.5350	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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