每日开放式基金净值一览|共2255只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | -- | -- | 0.8390 | 0.8390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | -- | -- | 0.9732 | 0.9732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 040011 | 华安核心优选混合A | -- | -- | 1.8266 | 3.3566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | -- | -- | 2.5010 | 4.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | -- | -- | 1.7463 | 3.1473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.3010 | 1.3010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 519025 | 海富通领先成长混合 | -- | -- | 1.4430 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 410003 | 华富成长趋势混合A | -- | -- | 1.2585 | 1.6785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4798 | 1.4798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 630002 | 华商盛世成长混合 | -- | -- | 4.9666 | 6.6216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | -- | -- | 0.4941 | 3.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | 2.0350 | 3.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | 1.1010 | 6.4420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1669 | 1.5109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | -- | -- | 1.0190 | 1.3540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 001003 | 华夏债券C | -- | -- | 1.3138 | 2.1988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | -- | -- | 0.9219 | 3.4179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 162212 | 宏利红利先锋混合A | -- | -- | 0.9200 | 1.7600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519005 | 海富通股票混合 | -- | -- | 0.8023 | 2.7513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | -- | -- | 1.7500 | 2.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 288002 | 华夏收入混合 | -- | -- | 5.0750 | 6.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 040005 | 华安宏利混合A | -- | -- | 4.8591 | 5.4791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | -- | -- | 0.2647 | 3.4548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | -- | -- | 2.3225 | 4.3209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | -- | -- | 2.8820 | 3.4950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | -- | -- | 1.3007 | 3.1284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | 1.2705 | 1.8805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | 1.2406 | 1.8156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 040009 | 华安稳定收益债券A | -- | -- | 1.1225 | 1.9435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 040010 | 华安稳定收益债券B | -- | -- | 1.1089 | 1.8691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | -- | -- | 1.0492 | 1.6752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 240005 | 华宝多策略增长A | -- | -- | 0.3798 | 4.6367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | -- | -- | 1.1346 | 1.5951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | -- | -- | 1.1850 | 1.6485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | -- | -- | 1.0532 | 1.7348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 519029 | 华夏稳增混合 | -- | -- | 1.8720 | 2.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | -- | -- | 2.6881 | 3.3281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519026 | 海富通中小盘混合 | -- | -- | 1.1391 | 1.1391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 162213 | 宏利沪深300指数A | -- | -- | 1.7023 | 2.2206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | -- | -- | 1.1004 | 2.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 630003 | 华商收益增强债券A | -- | -- | 1.4040 | 1.9290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 410004 | 华富收益增强债券A | -- | -- | 1.4654 | 2.4804 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 410005 | 华富收益增强债券B | -- | -- | 1.4440 | 2.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 630103 | 华商收益增强债券B | -- | -- | 1.3330 | 1.8390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -- | -- | 2.4350 | 2.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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