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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 0.9037 | 0.9037 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0211 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0210 | 2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4479 | 0.4479 | 0.4380 | 0.4380 | 0.0099 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.5510 | 0.5510 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0122 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6396 | 0.6396 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0140 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0160 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.7608 | 0.7608 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0159 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 0.8009 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0163 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0163 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.3991 | 0.3991 | 0.3912 | 0.3912 | 0.0079 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7127 | 0.7127 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0141 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7144 | 0.7144 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0141 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.4995 | 0.4995 | 0.4897 | 0.4897 | 0.0098 | 2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.3916 | 1.1748 | 0.3842 | 1.1526 | 0.0222 | 1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0177 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.4439 | 0.4439 | 0.4356 | 0.4356 | 0.0083 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 0.9421 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0176 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.6479 | 0.6479 | 0.6358 | 0.6358 | 0.0121 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.6547 | 0.6547 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0122 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4206 | 0.4206 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0078 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.4410 | 0.4410 | 0.4328 | 0.4328 | 0.0082 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4181 | 0.4181 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0077 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0203 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.1584 | 1.1584 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0206 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9146 | 0.9146 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0133 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9115 | 0.9115 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0133 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0144 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0143 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0153 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 0.8356 | 0.8356 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0114 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 0.8259 | 0.8259 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0112 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4182 | 0.4182 | 0.4126 | 0.4126 | 0.0056 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.1630 | 1.2036 | 1.1480 | 1.1886 | 0.0150 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 1.1310 | 1.1711 | 1.1165 | 1.1566 | 0.0145 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 0.8903 | 0.8903 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0114 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 0.9027 | 0.9027 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0115 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016873 | 广发远见智选混合A | 0.6264 | 0.6264 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0079 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016874 | 广发远见智选混合C | 0.6209 | 0.6209 | 0.6131 | 0.6131 | 0.0078 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.1311 | 0.9154 | 1.1196 | 0.0115 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.1225 | 0.9071 | 1.1111 | 0.0114 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.7795 | 0.7795 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0096 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0145 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9064 | 0.9064 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0110 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0119 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4711 | 0.4711 | 0.4654 | 0.4654 | 0.0057 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.8853 | 0.8853 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0107 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8504 | 0.8504 | 0.0103 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0111 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4637 | 0.4637 | 0.4582 | 0.4582 | 0.0055 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5509 | 1.4066 | 0.5445 | 1.4002 | 0.0064 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |