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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7269 | 0.7269 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0157 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5619 | 0.5619 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0119 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0132 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0131 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0152 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7908 | 0.7908 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0152 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4764 | 0.4764 | 0.4693 | 0.4693 | 0.0071 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7080 | 0.7080 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0104 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.7032 | 0.7032 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0099 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.7042 | 0.7042 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0099 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 019917 | 富国医药创新股票C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0138 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2550 | 2.2550 | 2.2235 | 2.2235 | 0.0315 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019916 | 富国医药创新股票A | 0.9844 | 0.9844 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0138 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2391 | 2.2391 | 2.2079 | 2.2079 | 0.0312 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.5078 | 1.5078 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0191 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.4767 | 1.4767 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0187 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9380 | 2.9380 | 2.9020 | 2.9020 | 0.0360 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8770 | 2.8770 | 2.8420 | 2.8420 | 0.0350 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.4273 | 0.4273 | 0.4221 | 0.4221 | 0.0052 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4437 | 1.1937 | 0.4384 | 1.1884 | 0.0053 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8598 | 0.8598 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0102 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0102 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6055 | 0.6055 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0070 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5963 | 0.5963 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5947 | 0.5947 | 0.5881 | 0.5881 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0127 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2382 | 1.2382 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0125 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5680 | 0.5680 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0052 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0200 | 1.0747 | 0.0085 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5582 | 0.5582 | 0.0044 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.6649 | 0.6649 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0052 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.6580 | 0.6580 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0051 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7167 | 0.7167 | 0.0056 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0662 | 1.0827 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 0.7163 | 0.7163 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0055 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0644 | 1.0809 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.6910 | 0.6910 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0052 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.6781 | 0.6781 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0051 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9892 | 0.9892 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0070 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.8076 | 0.9346 | 0.8019 | 0.9289 | 0.0057 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.9299 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0066 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.9275 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0065 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0074 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4709 | 0.4709 | 0.0033 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4729 | 0.4729 | 0.4696 | 0.4696 | 0.0033 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.0700 | 1.1400 | 1.0627 | 1.1327 | 0.0073 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0072 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 0.6564 | 0.6564 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0045 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |