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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005343 | 长安裕盛混合A | 0.4454 | 0.4454 | 0.4356 | 0.4356 | 0.0098 | 2.25% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.2967 | 0.2967 | 0.2902 | 0.2902 | 0.0065 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005344 | 长安裕盛混合C | 0.4399 | 0.4399 | 0.4303 | 0.4303 | 0.0096 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.2929 | 0.2929 | 0.2866 | 0.2866 | 0.0063 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0146 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.8543 | 0.8543 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0147 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8159 | 1.1542 | 0.8059 | 1.1434 | 0.0108 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003205 | 财通可转债债券C | 0.8520 | 0.8997 | 0.8417 | 0.8894 | 0.0103 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004925 | 长信低碳环保量化股票A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0124 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0109 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013151 | 长信低碳环保量化股票C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0122 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9033 | 0.9033 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0106 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.4498 | 1.4498 | 1.4335 | 1.4335 | 0.0163 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.5163 | 1.5163 | 1.4993 | 1.4993 | 0.0170 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.6603 | 0.6603 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0073 | 1.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.6622 | 0.6622 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0072 | 1.10% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4315 | 0.4315 | 0.4269 | 0.4269 | 0.0046 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4267 | 0.4267 | 0.4222 | 0.4222 | 0.0045 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4057 | 0.4057 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0042 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4105 | 0.4105 | 0.4063 | 0.4063 | 0.0042 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.8749 | 0.8749 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0089 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.8799 | 0.8799 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0089 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8367 | 1.2634 | 0.8285 | 1.2552 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8331 | 1.2676 | 0.8249 | 1.2594 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.3514 | 2.2584 | 1.3391 | 2.2461 | 0.0123 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.4066 | 2.3666 | 1.3938 | 2.3538 | 0.0128 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0083 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 0.9100 | 0.9100 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0083 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0066 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.7702 | 0.7702 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0067 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001880 | 长城中国智造混合A | 0.9763 | 0.9763 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0081 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010000 | 长城中国智造混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0080 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1342 | 1.2074 | 1.1250 | 1.1976 | 0.0098 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1130 | 1.0870 | 1.1040 | 1.0782 | 0.0088 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011447 | 长江新能源产业混合型C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0070 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011446 | 长江新能源产业混合型A | 0.9240 | 0.9240 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0071 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0402 | 1.5026 | 1.0324 | 1.4948 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2205 | 1.4109 | 1.2114 | 1.4018 | 0.0091 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.3094 | 1.3094 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0098 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.2805 | 1.2805 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0095 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4170 | 0.4170 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0030 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.6398 | 0.6398 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4247 | 0.4247 | 0.4217 | 0.4217 | 0.0030 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.6585 | 0.6585 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0046 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.6214 | 0.6214 | 0.6171 | 0.6171 | 0.0043 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.6184 | 0.6184 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0043 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016346 | 长安行业成长混合C | 0.6241 | 0.6241 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0038 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016345 | 长安行业成长混合A | 0.6302 | 0.6302 | 0.6264 | 0.6264 | 0.0038 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.4745 | 1.4745 | 1.4657 | 1.4657 | 0.0088 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0045 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |