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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4360 | 1.6161 | 1.4145 | 1.5919 | 0.0242 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0110 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.6758 | 0.6758 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0048 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0048 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6980 | 1.6980 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0110 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.7640 | 1.7640 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0110 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0046 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.4280 | 1.4280 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1627 | 1.1627 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2810 | 1.5747 | 1.2766 | 1.5703 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2758 | 1.5687 | 1.2715 | 1.5644 | 0.0043 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 1.0583 | 1.1533 | 1.0559 | 1.1509 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.0663 | 1.1743 | 1.0639 | 1.1719 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3148 | 1.3676 | 1.3122 | 1.3650 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3236 | 1.3775 | 1.3211 | 1.3750 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4819 | 1.6902 | 1.4793 | 1.6876 | 0.0026 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4934 | 1.8027 | 1.4908 | 1.8001 | 0.0026 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.1035 | 1.2698 | 1.1016 | 1.2679 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.1019 | 1.2645 | 1.1000 | 1.2626 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0458 | 1.2746 | 1.0446 | 1.2734 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0734 | 1.1846 | 1.0722 | 1.1834 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003207 | 博时富发纯债债券A | 1.0823 | 1.3340 | 1.0812 | 1.3329 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0742 | 1.1890 | 1.0731 | 1.1879 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.2481 | 2.7068 | 1.2469 | 2.7056 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.2525 | 2.7251 | 1.2513 | 2.7239 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0565 | 1.3535 | 1.0555 | 1.3525 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0915 | 1.1694 | 1.0905 | 1.1684 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0906 | 1.1643 | 1.0896 | 1.1633 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0448 | 1.0973 | 1.0439 | 1.0964 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0572 | 1.6853 | 1.0564 | 1.6845 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.2570 | 1.5160 | 1.2560 | 1.5150 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 1.0560 | 1.3268 | 1.0552 | 1.3260 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.7006 | 1.7836 | 1.6993 | 1.7823 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6880 | 1.7700 | 1.6866 | 1.7686 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0458 | 1.2358 | 1.0450 | 1.2350 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 1.0588 | 1.2748 | 1.0580 | 1.2740 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0575 | 1.1704 | 1.0567 | 1.1696 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0560 | 1.1631 | 1.0552 | 1.1623 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0429 | 1.0954 | 1.0421 | 1.0946 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0282 | 1.2511 | 1.0275 | 1.2504 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 1.0184 | 1.3004 | 1.0177 | 1.2997 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0716 | 1.4120 | 1.0709 | 1.4113 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0092 | 1.2651 | 1.0085 | 1.2644 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.1291 | 1.2117 | 1.1283 | 1.2109 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0743 | 1.2660 | 1.0735 | 1.2652 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |